申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00633L 富邦上証正2

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦中國ETF傘型之富邦上証180單日正向兩倍證券投資信託基金 ( 證券代號:00633L )

2020-07-13

預收申購總價金 NT$35,570,000
基金淨資產價值 NT$12,290,216,109
已發行受益權單位總數 207,458,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$59.24
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$29,620,974
2020/07/10 每現金申購基數總價金差異額 NT$-7,579,216
2020/07/10 每申購基數實際申購總價金 NT$29,640,784

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2020/06) 7,214