申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00634R 富邦上証反1

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦中國ETF傘型之富邦上証180單日反向一倍證券投資信託基金 ( 證券代號:00634R )

2020-04-06

預收申購總價金 NT$3,450,000
基金淨資產價值 NT$893,138,044
已發行受益權單位總數 142,756,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$6.26
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$3,128,198
2020/04/01 每現金申購基數總價金差異額 NT$-276,020
2020/04/01 每申購基數實際申購總價金 NT$3,133,980

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2020/03) 2,804