申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00634R 富邦上証反1

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦中國ETF傘型之富邦上証180單日反向一倍證券投資信託基金 ( 證券代號:00634R )

2020-06-05

預收申購總價金 NT$3,080,000
基金淨資產價值 NT$701,033,011
已發行受益權單位總數 125,256,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$5.60
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$2,798,401
2020/06/04 每現金申購基數總價金差異額 NT$-276,599
2020/06/04 每申購基數實際申購總價金 NT$2,803,401

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2020/05) 2,452