申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00639 富邦深100

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦深証100證券投資信託基金 ( 證券代號:00639 )

2022-06-29

預收申購總價金 NT$8,370,000
基金淨資產價值 NT$1,775,772,429
已發行受益權單位總數 116,903,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$15.19
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$7,595,068
2022/06/28 每現金申購基數總價金差異額 NT$-642,337
2022/06/28 每申購基數實際申購總價金 NT$7,607,663

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2022/05) 8,091

「富邦深100證券投資信託基金」暫停實施買回控管:

說明:大陸地區修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」,取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內資產的20%之限制,故「富邦深証100證券投資信託基金」於107年6月15日起暫停實施「買回控管機制」。

每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。