申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00640L 富邦日本正2

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦日本ETF傘型之富邦日本東証單日正向兩倍證券投資信託基金 ( 證券代號:00640L )

2020-06-05

預收申購總價金 NT$11,700,000
基金淨資產價值 NT$290,666,130
已發行受益權單位總數 14,919,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$19.48
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$9,741,475
2020/06/04 每現金申購基數總價金差異額 NT$-1,883,525
2020/06/04 每申購基數實際申購總價金 NT$9,746,475

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2020/05) 603