申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00645 富邦日本

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦日本東証證券投資信託基金 ( 證券代號:00645 )

2020-06-05

預收申購總價金 NT$11,450,000
基金淨資產價值 NT$238,737,520
已發行受益權單位總數 11,497,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$20.77
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$10,382,601
2020/06/04 每現金申購基數總價金差異額 NT$-994,749
2020/06/04 每申購基數實際申購總價金 NT$10,405,251

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2020/05) 2,300