申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00652 富邦印度

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦印度ETF傘型之富邦印度NIFTY證券投資信託基金 ( 證券代號:00652 )

2020-06-05

預收申購總價金 NT$10,210,000
基金淨資產價值 NT$639,640,917
已發行受益權單位總數 34,535,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$18.52
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$9,260,763
2020/06/03 每現金申購基數總價金差異額 NT$-845,715
2020/06/03 每申購基數實際申購總價金 NT$9,284,285
2020/06/04 預估發行受益權單位數 34,535,000

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2020/05) 5,491