申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00652 富邦印度

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦印度ETF傘型之富邦印度NIFTY證券投資信託基金 ( 證券代號:00652 )

2021-11-29

預收申購總價金 NT$16,080,000
基金淨資產價值 NT$510,933,688
已發行受益權單位總數 17,535,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$29.14
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$14,568,967
2021/11/25 每現金申購基數總價金差異額 NT$-1,352,326
2021/11/25 每申購基數實際申購總價金 NT$14,617,674
2021/11/26 預估發行受益權單位數 18,535,000

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2021/10) 5,009


每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。