申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00662 富邦NASDAQ

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦NASDAQ-100證券投資信託基金 ( 證券代號:00662 )

2020-06-05

預收申購總價金 NT$20,570,000
基金淨資產價值 NT$1,102,822,239
已發行受益權單位總數 29,529,000
與前日已發行單位差異數 500,000
每受益權單位淨資產價值 NT$37.35
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$18,673,545
2020/06/03 每現金申購基數總價金差異額 NT$-1,822,781
2020/06/03 每申購基數實際申購總價金 NT$18,697,219
2020/06/04 預估發行受益權單位數 29,529,000

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2020/05) 4,661