申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00662 富邦NASDAQ

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦NASDAQ-100證券投資信託基金 ( 證券代號:00662 )

2021-04-12

預收申購總價金 NT$27,730,000
基金淨資產價值 NT$1,915,223,760
已發行受益權單位總數 38,029,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$50.36
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$25,181,095
2021/04/08 每現金申購基數總價金差異額 NT$-2,238,724
2021/04/08 每申購基數實際申購總價金 NT$25,211,276
2021/04/09 預估發行受益權單位數 38,029,000

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2021/03) 6,997


每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。