申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00665L 富邦恒生國企正2

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦恒生國企ETF傘型之富邦恒生國企單日正向兩倍證券投資信託基金 ( 證券代號:00665L )

2020-06-05

預收申購總價金 NT$12,990,000
基金淨資產價值 NT$312,837,540
已發行受益權單位總數 14,465,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$21.63
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$10,813,603
2020/06/04 每現金申購基數總價金差異額 NT$-2,121,397
2020/06/04 每申購基數實際申購總價金 NT$10,818,603

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2020/05) 622