申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00677U 富邦VIX

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

申購買回清單

富邦標普500波動率短期期貨ER指數股票型期貨信託基金 ( 證券代號:00677U )

2020-06-05
富邦VIX(00677U)投資人應特別注意折溢價過大所產生的價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,避免蒙受損失。
風險提醒:
富邦VIX(00677U)主要投資標的為波動率期貨,本基金不適合以追求長期投資為投資目標之投資人,投資人交易前,應充分瞭解本基金之風險及特性。

預收申購總價金 NT$3,520,000
基金淨資產價值 NT$14,034,500,345
已發行受益權單位總數 2,495,708,000
與前日已發行單位差異數 157,500,000
每受益權單位淨資產價值 NT$5.62
每申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每申購/買回基數約當市值 NT$2,811,727
2020/06/03 每申購基數總價金差異額 NT$-851,867
2020/06/03 每申購基數實際申購總價金 NT$2,818,133
2020/06/04 預估發行受益權單位數 2,631,208,000

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2020/05) 49,584

本基金單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值跌幅已達百分之六十