申購買回清單
00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
預收申購總價金
NT$8,120,000
-
基金淨資產價值
NT$29,275,556,376
-
已發行受益權單位總數
1,949,025,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$15.02
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$7,510,308
-
2024/10/21 每現金申購基數總價金差異額
NT$-637,182
-
2024/10/21 每申購基數實際申購總價金
NT$7,522,818
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。