申購買回清單

成分股類型： ETF名稱： 日期：

00692 富邦公司治理

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦臺灣公司治理100證券投資信託基金 ( 證券代號：00692 )

2021-04-07
預收申購總價金 NT$18,680,000
基金淨資產價值 NT$10,252,831,192
已發行受益權單位總數 296,780,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$34.55
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$17,273,454
2021/04/06 每現金申購基數總價金差異額 NT$-1,194,273
2021/04/06 每申購基數實際申購總價金 NT$17,295,727
  • 初級市場可否申購
    可否申購 可
    可否贖回 可
上一個月之受益人人數 (2021/03) 68,124

每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。

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