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00692 富邦公司治理
申購買回清單
成分股類型:
國內
國外
ETF名稱:
00900 富邦特選高股息30
00892 富邦台灣半導體
00733 富邦臺灣中小
00730 富邦臺灣優質高息
00692 富邦公司治理
006208 富邦台50
00675L 富邦臺灣加權正2
00676R 富邦臺灣加權反1
0057 富邦摩台
0052 富邦科技
日期:
00692 富邦公司治理
富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.
現金申購買回清單
富邦臺灣公司治理100證券投資信託基金 ( 證券代號:00692 )
2021-04-07
預收申購總價金
NT$
18,680,000
基金淨資產價值
NT$
10,252,831,192
已發行受益權單位總數
296,780,000
與前日已發行單位差異數
0
每受益權單位淨資產價值
NT$
34.55
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每現金申購/買回基數約當市值
NT$
17,273,454
2021/04/06 每現金申購基數總價金差異額
NT$
-1,194,273
2021/04/06 每申購基數實際申購總價金
NT$
17,295,727
初級市場可否申購
可否申購
可
可否贖回
可
上一個月之受益人人數 (2021/03)
68,124
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。
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