申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00695B 富邦美債7-10

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 ( 證券代號:00695B )

2020-06-05

預收申購總價金 NT$21,630,000
基金淨資產價值 NT$385,638,599
已發行受益權單位總數 9,186,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$41.9811
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$20,990,562
2020/06/03 每現金申購基數總價金差異額 NT$-814,438
2020/06/03 每申購基數實際申購總價金 NT$20,995,562
2020/06/04 預估發行受益權單位數 9,186,000

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2020/05) 2,204