申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00696B 富邦美債20年

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金 ( 證券代號:00696B )

2020-06-05

預收申購總價金 NT$26,170,000
基金淨資產價值 NT$29,778,725,297
已發行受益權單位總數 586,181,000
與前日已發行單位差異數 39,000,000
每受益權單位淨資產價值 NT$50.8012
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$25,400,623
2020/06/03 每現金申購基數總價金差異額 NT$-1,171,778
2020/06/03 每申購基數實際申購總價金 NT$25,418,222
2020/06/04 預估發行受益權單位數 625,181,000

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2020/05) 2,253