申購買回清單

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00900 富邦特選高股息30
  • 現金申購買回清單
  • 2024/02/27
  • 預收申購總價金

    NT$7,830,000

  • 基金淨資產價值

    NT$37,486,718,201

  • 已發行受益權單位總數

    2,590,525,000

  • 與前日已發行單位差異數

    -12,500,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$14.47

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$7,235,352

  • 2024/02/26 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-512,413

  • 2024/02/26 每申購基數實際申購總價金

    NT$7,247,587

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2024/01)

242,981

每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。
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