申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00730 富邦臺灣優質高息

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF證券投資信託基金 ( 證券代號:00730 )

2021-04-12

預收申購總價金 NT$11,800,000
基金淨資產價值 NT$2,466,639,002
已發行受益權單位總數 113,044,000
與前日已發行單位差異數 1,000,000
每受益權單位淨資產價值 NT$21.82
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$10,910,084
2021/04/09 每現金申購基數總價金差異額 NT$-894,006
2021/04/09 每申購基數實際申購總價金 NT$10,925,994

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2021/03) 13,934


每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。