申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00730 富邦臺灣優質高息

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF證券投資信託基金 ( 證券代號:00730 )

2021-10-18

預收申購總價金 NT$10,980,000
基金淨資產價值 NT$1,299,758,765
已發行受益權單位總數 64,044,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$20.29
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$10,147,389
2021/10/15 每現金申購基數總價金差異額 NT$-727,464
2021/10/15 每申購基數實際申購總價金 NT$10,162,536

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2021/09) 16,126


每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。