申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00730 富邦臺灣優質高息

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF證券投資信託基金 ( 證券代號:00730 )

2021-12-03

預收申購總價金 NT$10,430,000
基金淨資產價值 NT$1,534,823,158
已發行受益權單位總數 79,544,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$19.30
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$9,647,636
2021/12/02 每現金申購基數總價金差異額 NT$-817,716
2021/12/02 每申購基數實際申購總價金 NT$9,662,284

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2021/11) 19,596


每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。