申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00783 富邦中証500

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦中國中証中小500 ETF證券投資信託基金 ( 證券代號:00783 )

2020-07-13

預收申購總價金 NT$12,270,000
基金淨資產價值 NT$524,148,720
已發行受益權單位總數 23,531,000
與前日已發行單位差異數 -2,000,000
每受益權單位淨資產價值 NT$22.27
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$11,137,409
2020/07/10 每現金申購基數總價金差異額 NT$-1,196,454
2020/07/10 每申購基數實際申購總價金 NT$11,153,546

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2020/06) 2,385