申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00783 富邦中証500

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦中國中証中小500 ETF證券投資信託基金 ( 證券代號:00783 )

2022-01-18

預收申購總價金 NT$13,230,000
基金淨資產價值 NT$253,064,129
已發行受益權單位總數 10,531,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$24.03
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$12,015,199
2022/01/17 每現金申購基數總價金差異額 NT$-1,067,786
2022/01/17 每申購基數實際申購總價金 NT$12,032,214

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2021/12) 1,135


每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。