申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00785B 富邦金融投等債

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF證券投資信託基金 ( 證券代號:00785B )

2020-07-14

預收申購總價金 NT$24,910,000
基金淨資產價值 NT$15,652,733,246
已發行受益權單位總數 329,966,000
與前日已發行單位差異數 17,000,000
每受益權單位淨資產價值 NT$47.4374
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$23,718,706
2020/07/10 每現金申購基數總價金差異額 NT$-1,211,286
2020/07/10 每申購基數實際申購總價金 NT$23,808,714
2020/07/13 預估發行受益權單位數 358,966,000

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2020/06) 110