申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00846B 富邦歐洲銀行債

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦多元收益Ⅲ ETF傘型之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金 ( 證券代號:00846B )

2020-07-14

預收申購總價金 NT$21,250,000
基金淨資產價值 NT$4,504,987,429
已發行受益權單位總數 111,350,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$40.4579
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$20,228,951
2020/07/10 每現金申購基數總價金差異額 NT$-1,046,049
2020/07/10 每申購基數實際申購總價金 NT$20,233,951
2020/07/13 預估發行受益權單位數 111,350,000

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2020/06) 96