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00885 富邦越南
申購買回清單
成分股類型:
國內
國外
ETF名稱:
00885 富邦越南
006205 富邦上証
00633L 富邦上証正2
00634R 富邦上証反1
00639 富邦深100
00783 富邦中証500
00700 富邦恒生國企
00665L 富邦恒生國企正2
00666R 富邦恒生國企反1
00645 富邦日本
00640L 富邦日本正2
00641R 富邦日本反1
00652 富邦印度
00653L 富邦印度正2
00654R 富邦印度反1
00908 富邦入息REITs+
00903 富邦元宇宙
00897 富邦基因免疫生技
00895 富邦未來車
00717 富邦美國特別股
00662 富邦NASDAQ
00670L 富邦NASDAQ正2
00671R 富邦NASDAQ反1
00709 富邦歐洲
00694B 富邦美債1-3
00695B 富邦美債7-10
00696B 富邦美債20年
00784B 富邦中國投等債
00745B 富邦中政債0-1
00718B 富邦中國政策債
00845B 富邦新興投等債
00746B 富邦A級公司債
00740B 富邦全球投等債
00741B 富邦全球非投等債 (原富邦全球高收債)
00846B 富邦歐洲銀行債
00785B 富邦金融投等債
日期:
00885 富邦越南
富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.
現金申購買回清單
富邦富時越南ETF證券投資信託基金 ( 證券代號:00885 )
2021-04-29
預收申購總價金
NT$
8,220,000
基金淨資產價值
NT$
9,235,917,296
已發行受益權單位總數
620,738,000
與前日已發行單位差異數
43,500,000
每受益權單位淨資產價值
NT$
14.88
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每現金申購/買回基數約當市值
NT$
7,439,465
2021/04/28 每現金申購基數總價金差異額
NT$
-679,497
2021/04/28 每申購基數實際申購總價金
NT$
7,470,503
初級市場可否申購
可否申購
可
可否贖回
可
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。
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