申購買回清單

成分股類型： ETF名稱： 日期：

00885 富邦越南

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦富時越南ETF證券投資信託基金 ( 證券代號：00885 )

2021-04-29
預收申購總價金 NT$8,220,000
基金淨資產價值 NT$9,235,917,296
已發行受益權單位總數 620,738,000
與前日已發行單位差異數 43,500,000
每受益權單位淨資產價值 NT$14.88
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$7,439,465
2021/04/28 每現金申購基數總價金差異額 NT$-679,497
2021/04/28 每申購基數實際申購總價金 NT$7,470,503
  • 初級市場可否申購
    可否申購 可
    可否贖回 可

每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。

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