申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00895 富邦未來車

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦未來車ETF證券投資信託基金 ( 證券代號:00895 )

2022-05-30

預收申購總價金 NT$7,680,000
基金淨資產價值 NT$7,438,578,833
已發行受益權單位總數 533,916,000
與前日已發行單位差異數 1,500,000
每受益權單位淨資產價值 NT$13.93
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$6,966,057
2022/05/26 每現金申購基數總價金差異額 NT$-461,977
2022/05/26 每申購基數實際申購總價金 NT$6,978,023
2022/05/27 預估發行受益權單位數 533,416,000

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2022/04) 71,853


每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。