申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00900 富邦特選高股息30

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦特選台灣高股息30 ETF證券投資信託基金 ( 證券代號:00900 )

2022-06-29

預收申購總價金 NT$6,740,000
基金淨資產價值 NT$27,823,689,458
已發行受益權單位總數 2,234,525,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$12.45
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$6,225,862
2022/06/28 每現金申購基數總價金差異額 NT$-552,912
2022/06/28 每申購基數實際申購總價金 NT$6,237,088

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2022/05) 207,659


每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。