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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

199,309,368
基金在外流通單位數(單位)

14,780,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.49

資料日期：2024/02/27

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	24,939	21,017,259	10.545
6762 JP	TDK Corp	10,100	16,505,675	8.2814
2308	台達電	50,000	14,450,000	7.25
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,409	12,745,021	6.3945
IBE SQ	IBERDROLA SA	34,884	12,601,402	6.3225
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,611	11,963,912	6.0026
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,858	10,938,822	5.4883
TRN IM	TERNA SPA	42,748	10,761,882	5.3995
RWE GY	RWE AG	8,674	9,223,149	4.6275
ORSTED DC	ORSTED A/S	4,919	8,576,056	4.3028
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	864	8,276,789	4.1527
VER AV	VERBUND AG	3,108	7,108,286	3.5664
EDP PL	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	42,232	5,413,012	2.7158
RED SQ	REDEIA CORP SA	10,575	5,372,051	2.6953
BEPC US	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	4,671	3,578,251	1.7953
EDPR PL	EDP RENEWABLES SA	7,672	3,519,838	1.766
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,571	3,226,147	1.6186
SEDG US	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,470	3,221,288	1.6162
3017	奇鋐	6,000	3,048,000	1.5292
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	5,494	2,970,949	1.4906
9502 JP	Chubu Electric Power Co Inc	7,100	2,784,451	1.397
ELE SQ	Endesa	4,606	2,616,215	1.3126
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	733	2,578,751	1.2938
ENS US	ENERSYS	863	2,468,241	1.2383
PNM US	PNM RESOURCES INC	1,474	1,771,079	0.8886
SHLS US	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC	3,563	1,732,937	0.8694
RUN US	SUNRUN INC	4,597	1,725,915	0.8659
009830 KS	HANWHA SOLUTIONS CORP	2,306	1,494,605	0.7498
NEOEN FP	NEOEN SA	1,858	1,441,108	0.723
BE US	BLOOM ENERGY CORP	4,265	1,256,213	0.6302
BKW SE	BKW AG	187	836,959	0.4199
TA CN	TRANSALTA CORP	3,664	828,566	0.4157
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,348	719,824	0.3611
ANE SQ	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	813	556,707	0.2793
CWEN US	CLEARWAY ENERGY INC	759	536,102	0.2689
股票合計			197,865,462	99.2737

項目	金額
現金 (TWD)	880,883
現金 (USD)	1,013,102

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.35000 CAD 更新時間：20240227
1 USD = 0.87980 CHF 更新時間：20240227
1 USD = 6.87000 DKK 更新時間：20240227
1 USD = 0.9217 EUR 更新時間：20240227
1 USD = 3.63320 ILS 更新時間：20240227
1 USD = 150.490 JPY 更新時間：20240227
1 USD = 1331.14 KRW 更新時間：20240227
1 USD = 31.6030 TWD 更新時間：20240227

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。