ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 7,132,298,213 基金在外流通單位數(單位) 52,145,000 基金每單位淨值(新台幣) 136.78 資料日期：2024/11/08 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQZ4F 2024/12小型那斯達克100指數 1,040 14,177,889,089 198.7843 期貨合計 14,177,889,089 198.7843 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 55,850,722.6 910,137,790 12.7607 基金合計 910,137,790 12.7607 項目 金額 保證金 (TWD) 1,558,391,128 保證金 (USD) 1,572,930,837 附買回債券 2,170,507,533 遠匯 (TWD/USD) 1,264,000,000 現金 (TWD) 669,828,762 現金 (USD) 263,518,782 應付受益權單位買回款 (TWD) 146,719,054 附買回債券 代號 名稱 金額 A08109 108央債甲9 201,100,357 A11103 111央債甲3 85,500,000 A12102 112央債甲2 4,500,000 B20256 P12台泥1A 52,241,368 B618C1 P09台積5B 54,000,000 B62942 P11佳世達1 15,015,741 B644CG P11鴻海2A 60,000,000 B644CV P12鴻海2B 100,000,000 B702AN P09台化1A 50,000,000 B718AA P12中油1B 51,019,738 B84307 P12中鼎1 50,065,590 B85111 P13潤隆2 408,647,159 B85504 P11士開1 178,000,000 B86910 P12和潤2 192,367,591 B903X6 P08台電4A 19,896,000 B903XP P09台電5B 100,104,000 B94704 P10宏全1 100,000,000 B95133 P11中租2A 31,046,490 B95139 P12中租2B 68,043,297 B98916 P13國泰金2 73,109,473 B9A102 P12台金1 100,561,759 B9A609 P13元大證1 72,380,593 B9A802 P10漢翔1 102,908,377 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 32.1050 TWD 更新時間：20241108