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00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

956,303,662
基金在外流通單位數(單位)

50,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.76

資料日期：2026/01/19

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIF6F	2026/01H股指數期貨	58	107,360,357	11.2265
期貨合計			107,360,357	11.2265

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	120,578	78,295,113	8.1872
700 HK	騰訊控股	30,645	75,674,868	7.9132
939 HK	建設銀行	2,017,527	63,705,389	6.6616
1810 HK	小米集團－Ｗ	382,219	56,445,499	5.9024
3690 HK	美團－Ｗ	115,421	46,023,885	4.8126
1398 HK	工商銀行	1,730,459	44,413,274	4.6442
2318 HK	中國平安	140,855	39,002,333	4.0784
1211 HK	比亞迪股份	77,149	31,450,097	3.2887
3988 HK	中國銀行	1,491,351	27,107,435	2.8346
9999 HK	網易－Ｓ	29,908	26,176,120	2.7372
6160 HK	百濟神州	25,400	20,605,998	2.1547
2628 HK	中國人壽	155,927	20,211,794	2.1135
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	126,000	20,056,090	2.0972
1024 HK	快手－Ｗ	63,524	19,736,877	2.0638
9618 HK	京東集團－ＳＷ	36,762	16,712,487	1.7476
3968 HK	招商銀行	82,122	15,518,602	1.6227
9888 HK	百度集團－ＳＷ	25,956	15,488,076	1.6195
857 HK	中國石油股份	442,603	14,728,156	1.5401
1288 HK	農業銀行	612,602	13,490,857	1.4107
1801 HK	信達生物	34,000	11,747,478	1.2284
9987 HK	百勝中國	7,650	11,446,049	1.1969
9992 HK	泡泡瑪特	15,400	11,271,491	1.1786
1088 HK	中國神華	67,332	11,061,035	1.1566
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	34,062	11,044,979	1.1549
1378 HK	中國宏橋	70,000	10,099,456	1.056
2020 HK	安踏體育	29,529	9,778,320	1.0225
9961 HK	攜程集團－Ｓ	5,048	9,612,777	1.0052
386 HK	中國石油化工股份	478,214	9,582,740	1.002
2328 HK	中國財險	144,000	9,338,718	0.9765
175 HK	吉利汽車	127,083	8,761,215	0.9161
9633 HK	農夫山泉	42,184	8,449,669	0.8835
1109 HK	華潤置地	67,133	7,767,128	0.8122
2015 HK	理想汽車－Ｗ	29,244	7,405,021	0.7743
1093 HK	石藥集團	169,494	6,683,062	0.6988
2057 HK	中通快遞－Ｗ	9,300	6,501,858	0.6798
6618 HK	京東健康	23,510	6,290,951	0.6578
267 HK	中信股份	122,388	5,945,417	0.6217
992 HK	聯想集團	155,963	5,631,818	0.5889
6690 HK	海爾智家	50,980	5,469,000	0.5718
3328 HK	交通銀行	183,902	4,913,519	0.5138
1658 HK	郵儲銀行	229,629	4,675,811	0.4889
2313 HK	申洲國際	17,347	4,441,679	0.4644
688 HK	中國海外發展	80,469	4,312,994	0.451
2319 HK	蒙牛乳業	65,850	4,235,863	0.4429
2382 HK	舜宇光學科技	14,908	3,904,684	0.4083
291 HK	華潤啤酒	34,034	3,458,191	0.3616
股票合計			848,673,873	88.7433

項目	金額
保證金 (HKD)	65,157,023
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	6,603,842
現金 (TWD)	31,230,301
現金 (USD)	5,238,660
應付受益權單位買回款 (TWD)	9,566,389

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.79630 HKD 更新時間：20260119
1 USD = 31.5610 TWD 更新時間：20260119

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。