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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,685,283,549
基金在外流通單位數(單位)

177,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.52

資料日期：2026/01/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVH6F	2026/03迷你醫療保健精選行業期貨	5	24,951,345	1.4805
期貨合計			24,951,345	1.4805

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	24,551	93,214,217	5.531
MRNA US	MODERNA INC	70,586	93,202,163	5.5303
BAYN GY	Bayer AG	50,401	76,682,448	4.5501
BNTX US	BIONTECH SE	20,314	69,894,258	4.1473
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	68,850	69,608,231	4.1303
ROG SE	Roche Holding AG	5,058	69,415,156	4.1189
IPN FP	IPSEN	13,770	67,874,711	4.0274
MRK US	MERCK & CO INC	19,607	67,356,472	3.9967
GMAB DC	GENMAB A/S	6,170	66,123,163	3.9235
INCY US	INCYTE CORP	19,072	63,941,262	3.794
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,722	62,984,740	3.7373
GSK LN	GSK PLC	81,187	62,287,021	3.6959
EXEL US	EXELIXIS INC	44,077	61,163,068	3.6292
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,293	59,809,946	3.5489
SAN FP	SANOFI	19,748	58,462,682	3.469
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	66,157	55,924,992	3.3184
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	48,067	54,379,419	3.2267
ACLX US	ARCELLX INC	24,806	53,981,826	3.2031
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	33,432	43,700,574	2.593
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	189,762	33,064,951	1.9619
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	68,800	30,994,508	1.8391
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	17,799	30,064,231	1.7839
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	42,974	29,572,077	1.7547
NUVB US	NUVATION BIO INC	137,235	25,341,966	1.5037
NVAX US	NOVAVAX INC	85,084	21,512,950	1.2765
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	132,296	17,205,349	1.0209
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	111,200	14,743,718	0.8748
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	191,031	14,231,000	0.8444
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	30,861	13,404,418	0.7953
VLA FP	VALNEVA SE	83,070	13,358,651	0.7926
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	48,401	12,925,408	0.7669
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	73,352	12,480,164	0.7405
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	10,137	11,993,021	0.7116
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	155,371	10,838,815	0.6431
174900 KS	ABCLON INC	8,695	10,734,228	0.6369
6887 HK	東陽光藥	61,300	10,717,724	0.6359
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	53,902	10,310,912	0.6118
PSNL US	PERSONALIS INC	30,452	9,506,741	0.5641
OCGN US	OCUGEN INC	176,493	9,415,291	0.5586
ALVO US	ALVOTECH SA	60,594	9,410,534	0.5583
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	21,421	8,452,191	0.5015
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	32,864	8,350,949	0.4955
VSTM US	VERASTEM INC	37,402	7,886,619	0.4679
2696 HK	復宏漢霖	27,000	7,458,041	0.4425
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	24,219	7,300,945	0.4332
XNCR US	XENCOR INC	13,074	5,278,355	0.3132
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	17,936	5,254,037	0.3117
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	38,700	4,852,334	0.2879
PRME US	PRIME MEDICINE INC	18,285	2,297,194	0.1363
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	78,899	1,593,937	0.0945
股票合計			1,660,557,608	98.5307

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	12,780,400
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	33,691,237
現金 (USD)	24,009,152
應付受益權單位買回款 (TWD)	51,270,634

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.80250 CHF 更新時間：20260116
1 USD = 6.43580 DKK 更新時間：20260116
1 USD = 0.8613 EUR 更新時間：20260116
1 USD = 0.7474 GBP 更新時間：20260116
1 USD = 7.79940 HKD 更新時間：20260116
1 USD = 158.390 JPY 更新時間：20260116
1 USD = 1472.79 KRW 更新時間：20260116
1 USD = 31.5660 TWD 更新時間：20260116

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。