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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

582,527,602
基金在外流通單位數(單位)

40,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.41

資料日期：2026/01/16

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	76,237	27,482,197	4.7177
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,570,200	24,241,835	4.1614
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	525,081	23,174,921	3.9783
823 HK	領展房產基金	162,500	23,123,874	3.9695
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	76,240	22,790,425	3.9123
KREIT SP	KEPPEL REIT	917,700	22,489,029	3.8605
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	90,172	21,803,189	3.7428
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	244,242	21,043,897	3.6125
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	74,750	20,521,081	3.5227
NSA US	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	19,118	20,397,583	3.5015
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	49,422	19,313,479	3.3154
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	32,069	18,939,947	3.2513
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	29,616	18,500,658	3.1759
152 HK	深圳國際	534,000	18,478,458	3.1721
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	52,487	18,423,667	3.1627
EPR US	EPR PROPERTIES	10,197	17,993,009	3.0887
DOC US	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	31,486	17,721,007	3.042
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	22,418	17,549,635	3.0126
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	20,019	17,403,070	2.9875
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	167,991	17,373,577	2.9824
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	99,462	17,231,715	2.958
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	333,300	17,152,387	2.9444
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	242,648	16,960,958	2.9116
LINE US	LINEAGE INC	14,367	16,480,507	2.8291
144 HK	招商局港口	258,000	15,725,448	2.6995
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	434,300	15,645,056	2.6857
KRC US	KILROY REALTY CORP	12,901	15,352,683	2.6355
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	269,100	14,903,632	2.5584
576 HK	浙江滬杭甬	542,000	14,894,551	2.5568
GFC FP	Gecina SA	5,067	14,790,691	2.539
股票合計			567,902,166	97.4878

項目	金額
現金 (TWD)	8,290,341
現金 (USD)	25,784,584
應付受益權單位買回款 (TWD)	7,118,380

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4925 AUD 更新時間：20260116
1 USD = 1.38910 CAD 更新時間：20260116
1 USD = 0.8613 EUR 更新時間：20260116
1 USD = 0.7474 GBP 更新時間：20260116
1 USD = 7.79940 HKD 更新時間：20260116
1 USD = 1.28810 SGD 更新時間：20260116
1 USD = 31.5660 TWD 更新時間：20260116

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。