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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

4,249,557,308
基金在外流通單位數(單位)

102,272,000
基金每單位淨值(新台幣)

41.55

資料日期：2026/05/08

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCK6F	2026/05富時中國A50指數	442	216,773,495	5.101
期貨合計			216,773,495	5.101

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	28,516	180,649,269	4.251
601899 CH	紫金礦業	1,082,435	173,803,059	4.0899
688256 CH	寒武紀	22,350	121,942,467	2.8695
601318 CH	中國平安	407,776	112,998,394	2.659
603259 CH	藥明康德	212,128	104,532,771	2.4598
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	65,600	97,847,100	2.3025
600276 CH	恒瑞醫藥	383,185	93,358,185	2.1968
600900 CH	長江電力	673,330	83,879,728	1.9738
600036 CH	招商銀行	450,511	78,866,855	1.8558
601138 CH	工業富聯	267,500	78,108,848	1.838
688008 CH	瀾起科技	77,272	74,973,787	1.7642
603986 CH	兆易創新	44,944	69,288,024	1.6304
601816 CH	京滬高鐵	2,530,500	56,631,499	1.3326
600048 CH	保利發展	1,848,379	54,840,737	1.2905
600089 CH	特變電工	435,819	54,699,712	1.2871
603993 CH	洛陽鉬業	573,800	53,479,255	1.2584
688012 CH	中微公司	29,600	50,532,452	1.1891
601166 CH	興業銀行股份有限公司	616,698	50,452,203	1.1872
600031 CH	三一重工	511,355	48,439,887	1.1398
600309 CH	萬華化學	123,375	47,593,037	1.1199
600522 CH	中天科技	251,600	47,480,970	1.1173
600030 CH	中信証券	373,214	46,406,839	1.092
600660 CH	福耀玻璃	158,416	43,851,847	1.0319
601398 CH	工商銀行	1,237,876	42,607,029	1.0026
600111 CH	北方稀土	166,041	41,946,452	0.987
600406 CH	國電南瑞	346,348	41,677,177	0.9807
601668 CH	中國建築	1,780,816	40,344,940	0.9493
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	522,311	39,427,013	0.9277
600887 CH	伊利股份	288,839	36,676,266	0.863
600690 CH	海爾智家	370,477	36,564,402	0.8604
601088 CH	中國神華	170,982	35,645,654	0.8388
600418 CH	江淮汽車	150,700	34,863,376	0.8204
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	80,600	33,583,371	0.7902
601288 CH	農業銀行	1,046,219	33,307,901	0.7837
601211 CH	國泰君安	432,544	32,250,536	0.7589
601328 CH	交通銀行	1,020,678	31,552,142	0.7424
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	81,700	30,911,363	0.7274
603799 CH	華友鈷業	99,754	30,379,753	0.7148
600050 CH	中國聯通	1,440,504	30,043,525	0.7069
600919 CH	江蘇銀行	561,600	29,254,072	0.6884
600104 CH	上汽集團	454,417	28,600,743	0.673
601600 CH	中國鋁業	520,780	28,596,391	0.6729
601766 CH	中國中車	1,048,700	28,453,689	0.6695
601857 CH	中國石油股份	548,578	28,145,666	0.6623
601888 CH	中國中免	96,513	27,914,174	0.6568
600176 CH	中國巨石	157,860	27,679,973	0.6513
600893 CH	航發動力	115,118	26,611,661	0.6262
601689 CH	拓普集團	86,030	26,551,927	0.6248
600489 CH	中金黃金	201,000	26,170,882	0.6158
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	57,035	26,101,127	0.6142
601006 CH	大秦鐵路	1,041,900	25,575,220	0.6018
601872 CH	招商輪船	278,500	25,046,498	0.5893
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	11,600	24,783,198	0.5831
601100 CH	恒立液壓	45,997	24,069,501	0.5664
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	42,272	22,614,973	0.5321
600584 CH	長電科技	96,451	22,584,880	0.5314
601601 CH	中國太保	130,747	22,259,909	0.5238
605117 CH	德業股份	31,282	21,835,206	0.5138
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	197,000	21,659,855	0.5096
601390 CH	中國中鐵	882,482	20,725,904	0.4877
600000 CH	浦發銀行	485,143	20,304,095	0.4777
600547 CH	山東黃金	118,966	20,034,749	0.4714
601669 CH	中國電建	742,238	20,035,908	0.4714
600989 CH	寶豐能源	152,100	19,382,874	0.4561
688111 CH	金山辦公	15,347	19,208,131	0.452
600010 CH	包鋼股份	1,488,050	19,018,705	0.4475
600066 CH	宇通客車股份有限公司	114,600	18,845,620	0.4434
601688 CH	HTSC	212,617	18,746,718	0.4411
600438 CH	通威股份	233,007	18,514,504	0.4356
600875 CH	東方電氣	105,300	18,327,787	0.4312
601985 CH	中國核電	430,766	18,027,302	0.4242
601868 CH	中國能源建設	1,198,300	17,804,566	0.4189
600028 CH	中國石油化工股份	705,550	16,994,496	0.3999
600019 CH	寶鋼股份	572,840	16,943,326	0.3987
600436 CH	片仔廣	25,730	16,761,889	0.3944
600426 CH	華魯恒升	99,100	16,236,395	0.382
600362 CH	江西銅業股份	71,400	16,063,020	0.3779
601229 CH	上海銀行	362,400	15,451,482	0.3636
600809 CH	山西汾酒	23,580	15,405,378	0.3625
600016 CH	民生銀行	903,975	15,391,919	0.3622
600585 CH	海螺水泥	157,783	15,317,058	0.3604
600346 CH	恆力石化	145,700	15,051,471	0.3541
603296 CH	華勤技術股份有限公司	27,400	14,994,253	0.3528
600160 CH	巨化股份	88,760	14,572,471	0.3429
600905 CH	三峽能源	748,100	14,359,281	0.3379
601988 CH	中國銀行	547,787	14,355,732	0.3378
600926 CH	杭州銀行	184,776	14,315,491	0.3368
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	147,400	14,173,695	0.3335
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	236,200	14,145,763	0.3328
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	92,600	14,052,803	0.3306
601939 CH	建設銀行	308,694	13,802,633	0.3248
601169 CH	北京銀行	566,176	13,766,621	0.3239
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	129,400	13,726,494	0.323
600009 CH	上海機場	107,385	13,472,210	0.317
603288 CH	海天味業	76,194	13,423,529	0.3158
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	155,700	13,161,429	0.3097
600570 CH	恒生電子	101,895	13,003,903	0.306
601360 CH	三六零	235,700	12,680,788	0.2984
600196 CH	復星醫藥	109,100	12,494,589	0.294
601117 CH	中國化學	315,700	12,075,456	0.2841
601009 CH	南京銀行股份有限公司	225,363	11,771,696	0.277
603893 CH	瑞芯微	14,200	11,682,221	0.2749
688223 CH	晶科能源	344,800	11,374,810	0.2676
601633 CH	長城汽車	123,345	11,268,552	0.2651
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	13,800	11,067,949	0.2604
601628 CH	中國人壽	63,975	11,012,878	0.2591
601111 CH	中國國航	322,851	10,860,245	0.2555
600795 CH	國電電力	467,100	10,518,158	0.2475
688249 CH	合肥晶合集成電路股份有限公司	67,400	10,349,842	0.2435
688036 CH	傳音控股	38,840	10,289,961	0.2421
688396 CH	華潤微	37,400	10,032,564	0.236
600999 CH	招商證券	135,370	9,944,329	0.234
601818 CH	中國光大銀行	675,809	9,729,033	0.2289
601336 CH	新華保險	31,683	9,501,779	0.2235
601021 CH	春秋航空股份有限公司	42,200	9,332,713	0.2196
601658 CH	郵儲銀行	401,300	9,314,011	0.2191
605499 CH	東鵬飲料	9,800	9,042,279	0.2127
600188 CH	兗州煤業	91,045	9,006,295	0.2119
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	7,200	8,828,872	0.2077
600958 CH	東方證券	199,832	8,593,028	0.2022
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	210,500	8,547,124	0.2011
601618 CH	中國中冶	615,609	8,436,431	0.1985
600039 CH	四川路橋建設集團股份有限公司	224,800	8,401,960	0.1977
600886 CH	國投電力	131,900	8,252,201	0.1941
601838 CH	成都銀行股份有限公司	92,600	8,062,472	0.1897
601916 CH	浙商銀行	577,200	8,016,007	0.1886
600011 CH	華能國際電力股份	230,231	7,712,770	0.1814
601607 CH	上海醫藥	95,954	7,557,471	0.1778
600085 CH	同仁堂	58,600	7,494,899	0.1763
601377 CH	興業證券	264,406	7,392,804	0.1739
601998 CH	中信銀行	192,900	7,351,625	0.1729
600674 CH	川投能源	102,000	7,182,156	0.169
600015 CH	華夏銀行股份有限公司	231,900	7,126,642	0.1677
601238 CH	廣汽集團	218,744	7,065,520	0.1662
601898 CH	中煤能源	88,800	6,826,245	0.1606
601995 CH	中金公司	42,800	6,775,801	0.1594
600845 CH	寶信軟體	58,100	6,525,164	0.1535
603392 CH	萬泰生物	32,376	6,392,496	0.1504
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	192,900	6,354,939	0.1495
600023 CH	浙江浙能電力股份有限公司	221,200	5,980,645	0.1407
601018 CH	寧波港	335,500	5,820,760	0.1369
688303 CH	大全能源	55,400	5,800,205	0.1364
600018 CH	上港集團	240,600	5,673,041	0.1334
603195 CH	公牛集團	26,820	5,544,191	0.1304
601788 CH	光大證券	74,900	5,304,635	0.1248
601901 CH	方正證券	157,200	5,229,415	0.123
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	223,000	5,227,051	0.123
601066 CH	中信建投証券	47,125	4,983,870	0.1172
601881 CH	中國銀河	82,900	4,911,168	0.1155
600027 CH	華電國際	207,200	4,904,753	0.1154
603260 CH	合盛矽業	23,600	4,903,533	0.1153
688082 CH	盛美上海	6,600	4,878,861	0.1148
600600 CH	青島啤酒股份	16,451	4,741,374	0.1115
601878 CH	浙商證券	104,800	4,733,793	0.1113
600930 CH	華電新能源集團股份有限公司	160,700	4,685,956	0.1102
600803 CH	新奧天然氣股份有限公司	48,800	4,566,547	0.1074
603369 CH	今世緣	34,000	4,413,251	0.1038
600025 CH	華能水電	97,600	4,318,858	0.1016
601319 CH	中國人民保險集團	116,200	3,924,577	0.0923
600350 CH	山東高速股份有限公司	58,072	2,976,932	0.07
601059 CH	信達證券股份有限公司	37,400	2,917,968	0.0686
600061 CH	國投資本	93,200	2,872,619	0.0675
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	57,540	2,806,273	0.066
601456 CH	國聯證券	57,000	2,532,765	0.0596
601298 CH	青島港國際股份有限公司	60,300	2,495,731	0.0587
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	42,700	2,403,675	0.0565
601136 CH	首創證券	20,700	1,589,238	0.0373
股票合計			4,032,255,435	94.8786

項目	金額
保證金 (USD)	71,544,711
現金 (CNH)	73,594,151
現金 (CNY)	92,315,084
現金 (TWD)	62,283,478
現金 (USD)	1,499,932
應付受益權單位買回款 (TWD)	81,685,705

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.80140 CNH 更新時間：20260508
1 USD = 6.80210 CNY 更新時間：20260508
1 USD = 31.3840 TWD 更新時間：20260508

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。