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00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

643,829,132
基金在外流通單位數(單位)

35,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.89

資料日期：2026/05/08

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIK6F	2026/05H股指數期貨	45	80,020,361	12.4288
期貨合計			80,020,361	12.4288

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	91,478	50,971,559	7.9169
939 HK	建設銀行	1,366,527	47,986,467	7.4532
700 HK	騰訊控股	24,145	45,626,089	7.0866
1810 HK	小米集團－Ｗ	259,019	32,893,740	5.109
1398 HK	工商銀行	1,171,459	32,495,980	5.0472
3690 HK	美團－Ｗ	78,121	26,320,974	4.0881
2318 HK	中國平安	95,355	25,075,163	3.8946
1211 HK	比亞迪股份	52,149	20,852,366	3.2388
3988 HK	中國銀行	1,009,351	20,675,669	3.2113
9999 HK	網易－Ｓ	20,208	14,864,690	2.3087
2628 HK	中國人壽	105,927	13,273,703	2.0616
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	86,000	13,272,588	2.0615
6160 HK	百濟神州	17,200	13,141,587	2.0411
857 HK	中國石油股份	300,603	12,761,030	1.982
9618 HK	京東集團－ＳＷ	22,662	10,764,976	1.672
3968 HK	招商銀行	55,622	10,533,021	1.6359
9888 HK	百度集團－ＳＷ	17,606	10,247,638	1.5916
1288 HK	農業銀行	414,602	9,872,208	1.5333
1024 HK	快手－Ｗ	42,924	9,110,928	1.4151
175 HK	吉利汽車	93,083	8,485,107	1.3179
1801 HK	信達生物	23,500	8,478,262	1.3168
1088 HK	中國神華	45,832	8,282,266	1.2864
9987 HK	百勝中國	5,050	7,530,621	1.1696
9992 HK	泡泡瑪特	10,400	7,008,055	1.0884
1378 HK	中國宏橋	49,500	6,746,531	1.0478
1109 HK	華潤置地	45,633	6,724,360	1.0444
2020 HK	安踏體育	19,929	6,251,242	0.9709
2423 HK	貝殼－Ｗ	29,900	5,944,965	0.9233
386 HK	中國石油化工股份	320,214	5,917,492	0.9191
2328 HK	中國財險	98,000	5,845,551	0.9079
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,448	5,763,679	0.8952
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	23,062	5,667,009	0.8802
2015 HK	理想汽車－Ｗ	19,744	5,544,211	0.8611
9633 HK	農夫山泉	28,584	5,289,143	0.8215
2057 HK	中通快遞－Ｗ	6,200	4,846,439	0.7527
992 HK	聯想集團	95,963	4,823,894	0.7492
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	166,800	4,693,855	0.729
267 HK	中信股份	82,388	4,494,885	0.6981
1093 HK	石藥集團	115,494	3,796,380	0.5896
3328 HK	交通銀行	123,902	3,590,981	0.5577
688 HK	中國海外發展	54,469	3,476,073	0.5399
1658 HK	郵儲銀行	155,629	3,181,685	0.4941
6690 HK	海爾智家	34,380	2,982,357	0.4632
6618 HK	京東健康	15,960	2,913,550	0.4525
2382 HK	舜宇光學科技	10,108	2,735,052	0.4248
2313 HK	申洲國際	11,747	2,190,600	0.3402
股票合計			563,944,621	87.59

項目	金額
保證金 (HKD)	26,876,138
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	14,428,148
現金 (TWD)	35,321,009
現金 (USD)	5,976,139
應付受益權單位買回款 (TWD)	8,726,006

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.82910 HKD 更新時間：20260508
1 USD = 31.3840 TWD 更新時間：20260508

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。