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00694B 富邦美債1-3

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基金淨資產(新台幣)

1,721,374,016
基金在外流通單位數(單位)

41,576,000
基金每單位淨值(新台幣)

41.4031

資料日期：2026/05/28

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US91282CGH88	T 3 1/2 01/31/28	1,200,000	37,384,633	2.1717
US91282CQH78	T 3 7/8 03/31/28	900,000	28,200,816	1.6382
US91282CQJ35	T 3 7/8 04/15/29	900,000	28,120,182	1.6335
US91282CPT26	T 3 1/2 01/15/29	900,000	27,872,798	1.6192
US91282CQA26	T 3 1/2 02/15/29	900,000	27,859,566	1.6184
US91282CQE48	T 3 1/2 03/15/29	900,000	27,852,921	1.618
US91282CPS43	T 3 3/8 12/31/27	800,000	24,887,754	1.4458
US91282CQB09	T 3 3/8 02/29/28	800,000	24,864,181	1.4444
US91282CJA09	T 4 5/8 09/30/28	700,000	22,268,103	1.2936
US91282CHX20	T 4 3/8 08/31/28	700,000	22,140,980	1.2862
US91282CKR15	T 4 1/2 05/15/27	700,000	22,107,489	1.2842
US91282CKD29	T 4 1/4 02/28/29	700,000	22,089,436	1.2832
US91282CLX73	T 4 1/8 11/15/27	700,000	22,031,031	1.2798
US91282CKG59	T 4 1/8 03/31/29	700,000	22,015,572	1.2789
US91282CNE74	T 3 7/8 05/31/27	700,000	21,980,344	1.2769
US91282CNP22	T 3 7/8 07/31/27	700,000	21,971,768	1.2764
US91282CMY48	T 3 3/4 04/30/27	700,000	21,963,170	1.2759
US91282CNL18	T 3 3/4 06/30/27	700,000	21,948,569	1.275
US91282CJW29	T 4 01/31/29	700,000	21,946,854	1.2749
US91282CNV99	T 3 5/8 08/31/27	700,000	21,900,477	1.2722
US91282CND91	T 3 3/4 05/15/28	700,000	21,873,848	1.2707
US91282CPB18	T 3 1/2 09/30/27	700,000	21,858,367	1.2698
US91282CPE56	T 3 1/2 10/31/27	700,000	21,842,908	1.2689
US91282CPL99	T 3 3/8 11/30/27	700,000	21,793,101	1.266
US91282CPK17	T 3 1/2 11/15/28	700,000	21,701,183	1.2606
US9128284V99	T 2 7/8 08/15/28	700,000	21,452,084	1.2462
US91282CBP59	T 1 1/8 02/29/28	700,000	20,920,370	1.2153
US91282CBZ32	T 1 1/4 04/30/28	700,000	20,867,969	1.2122
US91282CBJ99	T 0 3/4 01/31/28	700,000	20,837,051	1.2104
US91282CCE93	T 1 1/4 05/31/28	700,000	20,819,877	1.2094
US91282CCY57	T 1 1/4 09/30/28	700,000	20,622,320	1.198
US91282CJN20	T 4 3/8 11/30/28	600,000	18,986,822	1.103
US91282CKV27	T 4 5/8 06/15/27	600,000	18,984,618	1.1028
US91282CKZ31	T 4 3/8 07/15/27	600,000	18,938,966	1.1002
US91282CMN82	T 4 1/4 02/15/28	600,000	18,919,081	1.099
US91282CMF58	T 4 1/4 01/15/28	600,000	18,916,876	1.0989
US91282CHQ78	T 4 1/8 07/31/28	600,000	18,880,801	1.0968
US91282CMB45	T 4 12/15/27	600,000	18,849,870	1.095
US91282CHK09	T 4 06/30/28	600,000	18,836,619	1.0942
US91282CLQ23	T 3 7/8 10/15/27	600,000	18,823,370	1.0935
US91282CLG41	T 3 3/4 08/15/27	600,000	18,803,485	1.0923
US91282CMS79	T 3 7/8 03/15/28	600,000	18,801,279	1.0922
US91282CNH06	T 3 7/8 06/15/28	600,000	18,789,499	1.0915
US91282CNM90	T 3 7/8 07/15/28	600,000	18,783,618	1.0911
US91282CMW81	T 3 3/4 04/15/28	600,000	18,754,893	1.0895
US91282CLL36	T 3 3/8 09/15/27	600,000	18,710,712	1.0869
US91282CJR34	T 3 3/4 12/31/28	600,000	18,702,626	1.0864
US91282CNU17	T 3 5/8 08/15/28	600,000	18,682,007	1.0852
US91282CPC90	T 3 1/2 10/15/28	600,000	18,611,325	1.0811
US91282CPP04	T 3 1/2 12/15/28	600,000	18,593,645	1.0801
US912828X885	T 2 3/8 05/15/27	600,000	18,574,514	1.079
US91282CNY39	T 3 3/8 09/15/28	600,000	18,570,084	1.0787
US9128284N73	T 2 7/8 05/15/28	600,000	18,439,032	1.0711
US9128285M81	T 3 1/8 11/15/28	600,000	18,437,561	1.071
US9128286B18	T 2 5/8 02/15/29	600,000	18,151,895	1.0545
US91282CBS98	T 1 1/4 03/31/28	600,000	17,927,335	1.0414
US91282CBB63	T 0 5/8 12/31/27	600,000	17,875,049	1.0384
US91282CCH25	T 1 1/4 06/30/28	600,000	17,805,857	1.0343
US91282CDL28	T 1 1/2 11/30/28	600,000	17,707,186	1.0286
US91282CDF59	T 1 3/8 10/31/28	600,000	17,689,525	1.0276
US91282CCV19	T 1 1/8 08/31/28	600,000	17,670,375	1.0265
US91282CCR07	T 1 07/31/28	600,000	17,665,964	1.0262
US91282CDP32	T 1 3/8 12/31/28	600,000	17,612,944	1.0231
US91282CJF95	T 4 7/8 10/31/28	500,000	15,997,831	0.9293
US91282CFM82	T 4 1/8 09/30/27	500,000	15,738,288	0.9142
US91282CFU09	T 4 1/8 10/31/27	500,000	15,736,451	0.9141
US91282CGC91	T 3 7/8 12/31/27	500,000	15,675,099	0.9106
US91282CEW73	T 3 1/4 06/30/27	500,000	15,595,952	0.906
US91282CGT27	T 3 5/8 03/31/28	500,000	15,595,951	0.906
US91282CHA27	T 3 1/2 04/30/28	500,000	15,553,606	0.9035
US91282CFH97	T 3 1/8 08/31/27	500,000	15,549,317	0.9033
US91282CEN74	T 2 3/4 04/30/27	500,000	15,547,480	0.9032
US91282CET45	T 2 5/8 05/31/27	500,000	15,508,212	0.9009
US91282CFB28	T 2 3/4 07/31/27	500,000	15,492,254	0.8999
US91282CAD39	T 0 3/8 07/31/27	500,000	15,070,129	0.8754
US91282CAL54	T 0 3/8 09/30/27	500,000	14,979,326	0.8701
US91282CAU53	T 0 1/2 10/31/27	500,000	14,957,242	0.8689
US91282CAY75	T 0 5/8 11/30/27	500,000	14,940,059	0.8679
US91282CDW82	T 1 3/4 01/31/29	500,000	14,790,355	0.8592
US91282CGP05	T 4 02/29/28	400,000	12,562,660	0.7298
US91282CFZ95	T 3 7/8 11/30/27	400,000	12,543,019	0.7286
US91282CHE49	T 3 5/8 05/31/28	400,000	12,467,438	0.7242
US9128283W81	T 2 3/4 02/15/28	400,000	12,303,004	0.7147
US912828ZV59	T 0 1/2 06/30/27	400,000	12,111,567	0.7035
US91282CAH43	T 0 1/2 08/31/27	400,000	12,039,416	0.6994
US91282CEE75	T 2 3/8 03/31/29	400,000	11,997,208	0.6969
US91282CEB37	T 1 7/8 02/28/29	400,000	11,851,911	0.6885
US912828ZN34	T 0 1/2 04/30/27	300,000	9,138,901	0.5309
US912828ZS21	T 0 1/2 05/31/27	300,000	9,108,706	0.5291
US9128282R06	T 2 1/4 08/15/27	200,000	6,157,144	0.3576
US9128283F58	T 2 1/4 11/15/27	200,000	6,128,677	0.356
US912810FB99	T 6 1/8 11/15/27	100,000	3,232,450	0.1877
US912810FF04	T 5 1/4 11/15/28	100,000	3,221,653	0.1871
債券合計			1,699,084,461

項目	金額
現金 (TWD)	9,063,954
現金 (USD)	222,309

	富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金	富時美國政府債券1-3年期指數	差異
成分債券檔數	93	93	0
持債比重(含息)(%)	99.48	100.00	-0.52
平均到期殖利率(%)	3.99	4.01	-0.02
平均票息率(%)	3.09	3.03	0.06
平均有效存續期間(年)	1.75	1.75	0.00
平均到期日(年)	1.86	1.85	0.01

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.4140 TWD 更新時間：20260528

富邦美債1-3實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。