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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

603,805,950
基金在外流通單位數(單位)

35,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.78

資料日期：2026/05/29

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIM6F	2026/06H股指數期貨	45	75,231,454	12.4595
期貨合計			75,231,454	12.4595

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	1,366,527	46,385,341	7.6821
9988 HK	阿里巴巴－SW	91,478	44,217,868	7.3231
700 HK	騰訊控股	24,145	41,239,492	6.8299
1398 HK	工商銀行	1,171,459	31,099,257	5.1505
1810 HK	小米集團－Ｗ	259,019	29,037,851	4.8091
3690 HK	美團－Ｗ	78,121	22,941,110	3.7994
2318 HK	中國平安	95,355	22,893,454	3.7915
3988 HK	中國銀行	1,009,351	21,024,941	3.482
1211 HK	比亞迪股份	52,149	19,035,821	3.1526
9999 HK	網易－Ｓ	20,208	15,682,082	2.5972
857 HK	中國石油股份	300,603	13,088,083	2.1675
2628 HK	中國人壽	105,927	12,230,908	2.0256
6160 HK	百濟神州	17,200	12,158,095	2.0135
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	86,000	11,270,995	1.8666
3968 HK	招商銀行	55,622	10,474,236	1.7347
9618 HK	京東集團－ＳＷ	22,662	10,283,689	1.7031
1288 HK	農業銀行	414,602	9,564,495	1.584
992 HK	聯想集團	95,963	9,208,098	1.525
9888 HK	百度集團－ＳＷ	17,606	9,150,796	1.5155
1088 HK	中國神華	45,832	8,260,523	1.368
1801 HK	信達生物	23,500	7,831,200	1.2969
1024 HK	快手－Ｗ	42,924	7,815,344	1.2943
9992 HK	泡泡瑪特	10,400	7,210,033	1.194
175 HK	吉利汽車	93,083	7,003,979	1.1599
9987 HK	百勝中國	5,050	6,925,328	1.1469
1109 HK	華潤置地	45,633	6,443,986	1.0672
2020 HK	安踏體育	19,929	6,039,619	1.0002
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	23,062	5,887,253	0.975
2328 HK	中國財險	98,000	5,700,906	0.9441
1378 HK	中國宏橋	49,500	5,545,340	0.9183
386 HK	中國石油化工股份	320,214	5,530,685	0.9159
2423 HK	貝殼－Ｗ	29,900	5,190,579	0.8596
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,448	5,084,088	0.842
9633 HK	農夫山泉	28,584	4,891,270	0.81
2015 HK	理想汽車－Ｗ	19,744	4,566,604	0.7563
267 HK	中信股份	82,388	4,334,856	0.7179
2057 HK	中通快遞－Ｗ	6,200	4,305,726	0.713
3328 HK	交通銀行	123,902	3,616,230	0.5989
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	166,800	3,527,821	0.5842
1093 HK	石藥集團	115,494	3,463,184	0.5735
688 HK	中國海外發展	54,469	3,401,616	0.5633
2382 HK	舜宇光學科技	10,108	3,386,602	0.5608
1658 HK	郵儲銀行	155,629	3,123,554	0.5173
6690 HK	海爾智家	34,380	2,707,865	0.4484
6618 HK	京東健康	15,960	2,450,298	0.4058
2313 HK	申洲國際	11,747	2,180,153	0.361
股票合計			527,411,254	87.3456

項目	金額
保證金 (HKD)	22,551,673
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	14,503,570
現金 (TWD)	26,382,145
現金 (USD)	5,962,830

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.83470 HKD 更新時間：20260529
1 USD = 31.3240 TWD 更新時間：20260529

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。