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查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,198,392,879
基金在外流通單位數(單位)

52,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

22.73

資料日期：2026/05/28

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM6F	2026/06小型那斯達克100指數	1	19,041,282	1.5889
期貨合計			19,041,282	1.5889

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AAPL US	APPLE INC	10,147	99,615,018	8.3123
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	3,328	96,550,130	8.0566
NVDA US	NVIDIA CORP	12,984	87,388,156	7.2921
META US	META PLATFORMS INC	4,287	85,555,659	7.1391
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	6,643	81,413,577	6.7935
AMZN US	AMAZON.COM INC	8,542	73,524,719	6.1352
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	109,627	71,700,386	5.983
AMBQ US	AMBIQ MICRO INC	26,459	68,963,256	5.7546
KOPN US	KOPIN CORP	352,885	67,067,452	5.5964
AI US	C3.AI INC	137,910	44,276,154	3.6946
AMBA US	AMBARELLA INC	14,952	43,137,443	3.5996
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	8,810	39,670,397	3.3102
2498	宏達電	805,000	35,339,500	2.9489
ADBE US	ADOBE INC	4,458	33,812,130	2.8214
6613 HK	藍思科技	311,800	30,166,586	2.5172
CRWV US	COREWEAVE INC	7,356	24,693,357	2.0605
MSFT US	MICROSOFT CORP	1,830	24,546,639	2.0482
SNAP US	SNAP INC	128,024	23,768,518	1.9833
FIG US	FIGMA INC	28,012	20,644,072	1.7226
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	3,407	18,658,103	1.5569
3896 HK	金山雲	656,000	16,998,441	1.4184
OLED US	UNIVERSAL DISPLAY CORP	5,616	16,610,040	1.386
AKAM US	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,538	15,907,859	1.3274
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	53,481	14,381,246	1.2
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	869	14,143,218	1.1801
6752 JP	Panasonic Corp	14,900	10,401,525	0.8679
2330	台積電	3,000	6,885,000	0.5745
IQ US	IQIYI INC	174,735	6,202,712	0.5175
RBLX US	ROBLOX CORP	4,215	6,200,760	0.5174
2635 HK	諾比侃	11,300	711,625	0.0593
股票合計			1,178,933,678	98.3747

項目	金額
保證金 (TWD)	459
保證金 (USD)	6,245,192
現金 (TWD)	46,308,012
現金 (USD)	9,048,118
應付受益權單位買回款 (TWD)	54,094,772

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.83160 HKD 更新時間：20260528
1 USD = 159.480 JPY 更新時間：20260528
1 USD = 31.4140 TWD 更新時間：20260528

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。