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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,001,985,266
基金在外流通單位數(單位)

107,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.64

資料日期：2026/06/04

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFM6F	2026/06富邦深100ETF期貨	400	74,160,000	3.7043
SFCM6F	2026/06富時中國A50指數	63	31,138,883	1.5554
期貨合計			105,298,883	5.2597

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300308 CH	中際旭創	35,640	211,882,814	10.5836
300750 CH	寧德時代	106,520	201,953,699	10.0876
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	36,980	133,273,317	6.657
000333 CH	美的集團	200,700	76,829,488	3.8376
002475 CH	立訊精密	194,723	67,459,954	3.3696
002384 CH	東山精密	52,400	57,873,419	2.8908
300274 CH	陽光電源	61,460	46,914,803	2.3434
300059 CH	東方財富	534,919	46,559,240	2.3256
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	15,830	46,099,500	2.3026
002594 CH	比亞迪股份	105,400	45,742,682	2.2848
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	25,300	43,091,453	2.1524
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	18,400	41,059,503	2.0509
000725 CH	京東方	1,354,100	38,678,885	1.932
002463 CH	滬電股份	56,400	36,888,562	1.8425
300408 CH	三環集團	52,000	33,578,412	1.6772
000338 CH	濰柴動力	208,500	32,673,753	1.632
000651 CH	格力電器	178,000	32,143,608	1.6055
000858 CH	五糧液	74,800	28,175,436	1.4073
300124 CH	匯川技術	81,730	28,147,395	1.4059
000063 CH	中興通訊	131,600	23,067,792	1.1522
002028 CH	思源電氣	23,600	21,133,291	1.0556
002142 CH	寧波銀行	141,344	19,990,006	0.9985
002050 CH	三花智控	88,400	19,301,422	0.9641
002916 CH	深南電路	10,230	18,691,149	0.9336
000792 CH	鹽湖股份	134,200	18,294,008	0.9137
000001 CH	平安銀行	350,100	17,594,122	0.8788
000100 CH	TCL 集團	751,050	17,162,565	0.8572
002230 CH	科大訊飛	80,200	17,075,180	0.8529
002714 CH	牧原股份	103,954	16,961,630	0.8472
300760 CH	邁瑞醫療	25,200	16,689,182	0.8336
300014 CH	億緯鋰能	59,200	16,404,135	0.8193
300433 CH	藍思科技	80,395	16,295,287	0.8139
000425 CH	徐工機械	362,000	15,888,693	0.7936
002352 CH	順豐控股	99,100	15,764,539	0.7874
002460 CH	贛鋒鋰業	46,340	14,375,240	0.718
002938 CH	鵬鼎控股	27,200	14,022,973	0.7004
300498 CH	溫氏股份	230,160	13,704,598	0.6845
000568 CH	瀘州老窖股份有限公司	30,900	12,428,660	0.6208
300033 CH	同花順	11,900	12,225,854	0.6106
002241 CH	歌爾股份	102,800	11,907,976	0.5948
002466 CH	天齊鋰業	42,500	11,737,133	0.5862
002625 CH	光啟技術	65,600	11,641,712	0.5815
300442 CH	潤澤科技	28,400	10,787,110	0.5388
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	29,600	10,675,032	0.5332
002027 CH	分眾傳媒	417,640	10,552,351	0.527
000776 CH	廣發証券	116,400	10,353,089	0.5171
002049 CH	紫光國微	26,940	9,668,448	0.4829
000938 CH	紫光股份	74,872	9,639,598	0.4815
002001 CH	新和成	64,244	9,154,512	0.4572
002600 CH	領益智造	129,600	9,023,074	0.4507
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	16,748	8,809,459	0.44
002648 CH	衛星石化	71,600	7,818,327	0.3905
002422 CH	科倫藥業	47,500	7,474,554	0.3733
000975 CH	銀泰資源	70,300	7,251,905	0.3622
300015 CH	愛爾眼科	180,103	7,110,297	0.3551
000538 CH	雲南白藥	30,820	6,956,919	0.3475
000166 CH	申萬宏源	346,300	6,948,395	0.347
000157 CH	中聯重科	202,000	6,933,314	0.3463
300418 CH	昆侖萬維	35,800	6,730,882	0.3362
000625 CH	長安汽車	179,576	6,672,459	0.3332
002311 CH	海大集團	31,500	6,520,805	0.3257
002236 CH	大華股份	78,100	6,054,181	0.3024
001979 CH	招商蛇口	139,963	5,610,121	0.2802
002493 CH	榮盛石化	109,200	5,579,087	0.2786
002920 CH	德賽西威	11,900	5,412,630	0.2703
002736 CH	國信證券	113,300	5,257,068	0.2625
000301 CH	東方盛虹	95,300	5,143,365	0.2569
000895 CH	雙匯發展	44,100	4,983,435	0.2489
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	24,900	4,974,123	0.2484
300866 CH	安克創新	9,000	4,825,839	0.241
002252 CH	上海萊士	199,500	4,762,681	0.2378
000002 CH	萬科企業	277,800	4,141,766	0.2068
000786 CH	北新建材	40,200	4,126,347	0.2061
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	63,400	4,107,824	0.2051
301269 CH	華大九天	8,500	4,091,182	0.2043
000963 CH	華東醫藥	31,400	4,060,198	0.2028
000661 CH	長春高新	12,500	3,953,716	0.1974
000617 CH	中油資本	108,320	3,753,131	0.1874
300628 CH	億聯網路	19,680	3,543,788	0.177
001965 CH	招商公路	77,300	3,403,580	0.17
000876 CH	新希望	87,600	2,978,265	0.1487
000999 CH	華潤三九	26,230	2,915,338	0.1456
300832 CH	新產業	14,200	2,868,301	0.1432
300999 CH	金龍魚	23,700	2,820,176	0.1408
300122 CH	智飛生物	46,750	2,705,503	0.1351
300896 CH	愛美客	5,780	2,622,833	0.131
000596 CH	古井貢酒	6,000	2,468,235	0.1232
000708 CH	中信特鋼	34,900	2,214,240	0.1106
300413 CH	芒果超媒	25,610	1,965,025	0.0981
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	15,300	1,799,248	0.0898
300979 CH	華利集團	8,100	1,268,577	0.0633
001872 CH	招商港口	9,100	916,325	0.0457
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	37,600	881,893	0.044
001289 CH	龍源電力	6,200	556,061	0.0277
股票合計			1,897,227,682	94.7628

項目	金額
保證金 (TWD)	53,794,715
保證金 (USD)	26,095,208
現金 (CNH)	3,573,381
現金 (CNY)	6,467,453
現金 (TWD)	62,826,411
現金 (USD)	38,110,758
應付受益權單位買回款 (TWD)	83,033,159

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.77470 CNH 更新時間：20260604
1 USD = 6.77430 CNY 更新時間：20260604
1 USD = 31.4640 TWD 更新時間：20260604

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。