ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 775,495,581 基金在外流通單位數(單位) 7,419,000 基金每單位淨值(新台幣) 104.53 資料日期：2026/06/03 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIM6F 2026/06東證指數期貨 188 1,477,481,916 190.5209 期貨合計 1,477,481,916 190.5209 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 78,890,000 10.1728 基金合計 78,890,000 10.1728 項目 金額 保證金 (JPY) 577,675,103 保證金 (TWD) 7,053,484 附買回債券 150,490,476 遠匯 (TWD/JPY) 521,820,000 現金 (JPY) 300,530 現金 (TWD) 106,228,128 應付受益權單位買回款 (TWD) 154,737,757 附買回債券 代號 名稱 金額 B98008 P11森電1 150,490,476 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 159.980 JPY 更新時間：20260603 1 USD = 31.4240 TWD 更新時間：20260603