ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00665L 富邦恒生國企正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 4,663,345,552 基金在外流通單位數(單位) 482,965,000 基金每單位淨值(新台幣) 9.66 資料日期：2026/06/03 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) HHIM6F 2026/06H股指數期貨 5,445 9,335,925,453 200.198 期貨合計 9,335,925,453 200.198 項目 金額 保證金 (HKD) 2,108,752,904 保證金 (TWD) 1,298,784,691 附買回債券 900,000,000 現金 (HKD) 212,101 現金 (TWD) 567,298,315 應付受益權單位買回款 (TWD) 210,124,360 附買回債券 代號 名稱 金額 A11107 111央債甲7 53,000,000 A15202 115央債乙2 650,000,000 A99104 99央債甲四 52,500,000 HB1203 112高市債3 144,500,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 7.83590 HKD 更新時間：20260603 1 USD = 31.4240 TWD 更新時間：20260603