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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

619,024,912
基金在外流通單位數(單位)

35,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.20

資料日期：2026/06/03

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIM6F	2026/06H股指數期貨	46	78,870,996	12.7411
期貨合計			78,870,996	12.7411

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	1,366,527	46,964,708	7.5868
9988 HK	阿里巴巴－SW	91,478	46,443,287	7.5026
700 HK	騰訊控股	24,145	45,160,458	7.2954
1398 HK	工商銀行	1,171,459	31,569,590	5.0998
1810 HK	小米集團－Ｗ	259,019	29,687,008	4.7957
3690 HK	美團－Ｗ	78,121	25,188,159	4.069
2318 HK	中國平安	95,355	22,102,627	3.5705
3988 HK	中國銀行	1,009,351	21,331,697	3.446
1211 HK	比亞迪股份	52,149	19,501,473	3.1503
9999 HK	網易－Ｓ	20,208	15,802,672	2.5528
857 HK	中國石油股份	300,603	12,886,756	2.0817
2628 HK	中國人壽	105,927	11,851,777	1.9145
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	86,000	11,808,773	1.9076
6160 HK	百濟神州	17,200	11,394,914	1.8407
3968 HK	招商銀行	55,622	10,675,589	1.7245
9618 HK	京東集團－ＳＷ	22,662	10,460,348	1.6898
992 HK	聯想集團	95,963	10,059,629	1.625
1288 HK	農業銀行	414,602	9,709,946	1.5685
9888 HK	百度集團－ＳＷ	17,606	9,383,357	1.5158
1088 HK	中國神華	45,832	8,601,758	1.3895
1024 HK	快手－Ｗ	42,924	8,045,656	1.2997
9992 HK	泡泡瑪特	10,400	7,478,013	1.208
1801 HK	信達生物	23,500	7,242,431	1.1699
175 HK	吉利汽車	93,083	7,021,530	1.1342
9987 HK	百勝中國	5,050	6,780,308	1.0953
1109 HK	華潤置地	45,633	6,584,348	1.0636
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	23,062	6,293,579	1.0166
2020 HK	安踏體育	19,929	6,006,024	0.9702
1378 HK	中國宏橋	49,500	5,717,027	0.9235
386 HK	中國石油化工股份	320,214	5,611,698	0.9065
2328 HK	中國財險	98,000	5,549,238	0.8964
2423 HK	貝殼－Ｗ	29,900	5,239,926	0.8464
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,448	5,221,218	0.8434
9633 HK	農夫山泉	28,584	4,965,741	0.8021
2015 HK	理想汽車－Ｗ	19,744	4,679,454	0.7559
267 HK	中信股份	82,388	4,503,316	0.7274
2057 HK	中通快遞－Ｗ	6,200	4,390,914	0.7093
3328 HK	交通銀行	123,902	3,686,844	0.5955
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	166,800	3,551,920	0.5737
688 HK	中國海外發展	54,469	3,538,645	0.5716
2382 HK	舜宇光學科技	10,108	3,396,892	0.5487
1093 HK	石藥集團	115,494	3,357,917	0.5424
1658 HK	郵儲銀行	155,629	3,145,529	0.5081
6690 HK	海爾智家	34,380	2,867,753	0.4632
6618 HK	京東健康	15,960	2,438,543	0.3939
2313 HK	申洲國際	11,747	2,135,901	0.345
股票合計			540,034,891	87.237

項目	金額
保證金 (HKD)	24,313,447
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	15,147,157
現金 (TWD)	26,382,145
現金 (USD)	5,986,121

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.83590 HKD 更新時間：20260603
1 USD = 31.4240 TWD 更新時間：20260603

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。