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00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,455,750,796
基金在外流通單位數(單位)

153,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.51

資料日期：2026/06/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM6F	2026/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	27,925,332	1.9182
期貨合計			27,925,332	1.9182

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	22,261	106,068,142	7.2861
MRNA US	MODERNA INC	64,002	91,983,905	6.3186
IPN FP	IPSEN	12,486	69,762,465	4.7921
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	30,314	66,964,338	4.5999
MRK US	MERCK & CO INC	17,778	64,744,249	4.4474
EXEL US	EXELIXIS INC	39,965	61,087,485	4.1962
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	62,450	59,719,303	4.1023
BAYN GY	Bayer AG	45,699	57,168,877	3.9271
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	4,586	57,003,249	3.9157
GSK LN	GSK PLC	73,614	56,878,641	3.9071
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,892	52,098,640	3.5788
BNTX US	BIONTECH SE	18,419	51,702,476	3.5516
INCY US	INCYTE CORP	17,293	50,229,898	3.4504
SAN FP	SANOFI	17,906	48,229,366	3.313
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,468	46,857,326	3.2187
GMAB DC	GENMAB A/S	5,595	42,420,672	2.914
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	172,061	39,173,593	2.6909
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	43,584	38,250,465	2.6275
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	59,986	31,205,605	2.1436
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	38,965	30,024,882	2.0625
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	62,300	27,226,783	1.8702
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	16,139	26,437,454	1.816
NVAX US	NOVAVAX INC	77,147	24,803,756	1.7038
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	119,956	23,155,551	1.5906
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	173,211	22,363,099	1.5361
NUVB US	NUVATION BIO INC	124,434	19,200,291	1.3189
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	48,874	13,451,229	0.924
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	43,886	12,396,273	0.8515
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	100,800	12,335,059	0.8473
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	27,982	12,142,291	0.834
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	29,798	10,969,183	0.7535
PSNL US	PERSONALIS INC	27,611	9,685,900	0.6653
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,191	8,688,526	0.5968
6887 HK	東陽光藥	55,800	8,182,346	0.562
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	19,422	8,030,292	0.5516
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	141,434	7,036,935	0.4833
OCGN US	OCUGEN INC	160,662	6,779,390	0.4656
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	66,772	6,644,374	0.4564
VLA FP	VALNEVA SE	75,619	6,644,083	0.4564
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	22,047	6,477,446	0.4449
2696 HK	復宏漢霖	24,600	5,796,340	0.3981
174900 KS	ABCLON INC	7,915	5,564,493	0.3822
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	16,327	5,228,776	0.3591
ALVO US	ALVOTECH SA	55,159	5,210,871	0.3579
XNCR US	XENCOR INC	11,901	4,201,087	0.2885
VSTM US	VERASTEM INC	34,047	4,084,853	0.2806
PRME US	PRIME MEDICINE INC	16,814	1,699,607	0.1167
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	35,600	1,433,073	0.0984
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	70,728	755,920	0.0519
股票合計			1,428,198,858	98.1051

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	15,436,049
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	6,656,839
現金 (USD)	10,184,603
應付受益權單位買回款 (TWD)	4,948,038

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.78460 CHF 更新時間：20260602
1 USD = 6.41480 DKK 更新時間：20260602
1 USD = 0.8584 EUR 更新時間：20260602
1 USD = 0.7419 GBP 更新時間：20260602
1 USD = 7.83830 HKD 更新時間：20260602
1 USD = 159.710 JPY 更新時間：20260602
1 USD = 1518.44 KRW 更新時間：20260602
1 USD = 31.4900 TWD 更新時間：20260602

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。