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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,874,017,389
基金在外流通單位數(單位)

105,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.78

資料日期：2026/06/12

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCM6F	2026/06富時中國A50指數	184	90,636,918	4.8365
WOKFM6F	2026/06富邦深100ETF期貨	400	71,480,000	3.8142
期貨合計			162,116,918	8.6507

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	97,920	180,771,855	9.6462
300308 CH	中際旭創	32,540	174,809,646	9.328
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	46,752	110,706,538	5.9074
000333 CH	美的集團	181,400	70,590,267	3.7667
002475 CH	立訊精密	175,723	52,384,749	2.7953
002384 CH	東山精密	47,300	48,109,549	2.5671
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	15,030	46,885,225	2.5018
002594 CH	比亞迪股份	95,100	40,729,020	2.1733
300059 CH	東方財富	481,319	40,507,327	2.1615
300274 CH	陽光電源	55,460	38,573,871	2.0583
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	22,800	34,879,678	1.8612
000725 CH	京東方	1,222,200	31,829,169	1.6984
002463 CH	滬電股份	50,900	29,795,467	1.5899
000651 CH	格力電器	160,500	28,913,606	1.5428
300408 CH	三環集團	46,900	27,739,040	1.4801
000858 CH	五糧液	67,800	25,334,548	1.3518
000338 CH	濰柴動力	188,800	24,716,534	1.3189
300124 CH	匯川技術	75,330	23,653,917	1.2622
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	16,780	22,041,810	1.1761
301308 CH	深圳市江波龍電子股份有限公司	8,800	21,184,301	1.1304
000063 CH	中興通訊	118,800	20,190,584	1.0773
002142 CH	寧波銀行	127,544	19,500,055	1.0405
000792 CH	鹽湖股份	123,800	18,348,812	0.9791
002028 CH	思源電氣	21,400	17,339,643	0.9252
002050 CH	三花智控	80,200	16,802,555	0.8966
000001 CH	平安銀行	316,000	16,606,625	0.8861
002916 CH	深南電路	9,230	16,377,264	0.8739
300760 CH	邁瑞醫療	22,800	16,100,930	0.8591
000100 CH	TCL 集團	717,950	15,273,329	0.815
002714 CH	牧原股份	92,554	15,085,182	0.8049
300014 CH	億緯鋰能	53,500	14,425,535	0.7697
002602 CH	世紀華通	214,500	14,411,229	0.769
002352 CH	順豐控股	89,300	14,346,003	0.7655
300433 CH	藍思科技	72,695	13,982,887	0.7461
002460 CH	贛鋒鋰業	41,840	13,920,498	0.7428
002230 CH	科大訊飛	72,400	13,672,180	0.7295
000425 CH	徐工機械	315,600	13,457,338	0.7181
000988 CH	華工科技	18,900	13,344,346	0.712
000657 CH	中鎢高新材料股份有限公司	34,600	12,779,686	0.6819
300498 CH	溫氏股份	208,060	12,578,110	0.6711
002709 CH	廣州天賜高新材料股份有限公司	51,700	11,998,841	0.6402
002938 CH	鵬鼎控股	24,500	11,629,087	0.6205
002466 CH	天齊鋰業	38,400	11,221,197	0.5987
000568 CH	瀘州老窖股份有限公司	27,900	11,087,937	0.5916
002625 CH	光啟技術	60,100	10,871,375	0.5801
000776 CH	廣發証券	113,000	10,608,894	0.5661
300033 CH	同花順	10,700	10,378,738	0.5538
000807 CH	雲鋁股份	77,700	10,208,086	0.5447
002241 CH	歌爾股份	94,300	10,145,105	0.5413
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	27,000	10,031,784	0.5353
002027 CH	分眾傳媒	376,940	9,604,987	0.5125
000630 CH	銅陵有色	282,600	9,380,965	0.5005
000938 CH	紫光股份	79,772	9,380,208	0.5005
002353 CH	杰瑞股份	13,400	9,078,268	0.4844
300442 CH	潤澤科技	25,700	8,835,149	0.4714
002837 CH	深圳市英維克科技股份有限公司	27,740	8,570,250	0.4573
002049 CH	紫光國微	24,340	8,137,958	0.4342
002001 CH	新和成	57,644	8,109,665	0.4327
002600 CH	領益智造	118,500	7,762,186	0.4142
002422 CH	科倫藥業	42,900	7,483,601	0.3993
002648 CH	衛星石化	64,700	7,308,516	0.3899
000166 CH	申萬宏源	312,600	6,620,875	0.3532
300015 CH	愛爾眼科	167,003	6,605,753	0.3524
000538 CH	雲南白藥	27,820	6,581,659	0.3512
000625 CH	長安汽車	178,776	6,302,431	0.3363
000157 CH	中聯重科	182,300	6,264,661	0.3342
000975 CH	銀泰資源	63,400	6,257,567	0.3339
002311 CH	海大集團	28,400	6,061,596	0.3234
300418 CH	昆侖萬維	33,000	5,742,733	0.3064
002236 CH	大華股份	70,700	5,272,394	0.2813
002493 CH	榮盛石化	97,600	5,174,761	0.2761
002736 CH	國信證券	103,400	4,964,998	0.2649
001979 CH	招商蛇口	126,363	4,821,011	0.2572
000301 CH	東方盛虹	81,700	4,538,021	0.2421
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	22,500	4,523,539	0.2413
000895 CH	雙匯發展	39,800	4,497,672	0.24
002920 CH	德賽西威	11,000	4,471,845	0.2386
300866 CH	安克創新	8,300	4,464,540	0.2382
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	58,600	4,202,920	0.2242
000963 CH	華東醫藥	28,400	3,865,348	0.2062
000002 CH	萬科企業	250,700	3,703,987	0.1976
301269 CH	華大九天	7,700	3,404,605	0.1816
000617 CH	中油資本	97,820	3,315,822	0.1769
001965 CH	招商公路	69,800	3,178,648	0.1696
000999 CH	華潤三九	23,630	2,745,476	0.1465
300999 CH	金龍魚	21,000	2,523,372	0.1346
000596 CH	古井貢酒	5,400	2,210,439	0.1179
000708 CH	中信特鋼	31,500	2,072,206	0.1105
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	13,800	1,498,785	0.0799
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	55,500	1,229,928	0.0656
300979 CH	華利集團	7,000	1,100,316	0.0587
001872 CH	招商港口	7,900	753,873	0.0402
001289 CH	龍源電力	5,200	428,632	0.0228
股票合計			1,713,932,118	91.4535

項目	金額
保證金 (TWD)	51,114,715
保證金 (USD)	26,567,295
現金 (CNH)	6,481,962
現金 (CNY)	6,761,582
現金 (TWD)	62,085,933
現金 (USD)	69,921,292
應付受益權單位買回款 (TWD)	81,688,779

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.76360 CNH 更新時間：20260612
1 USD = 6.76310 CNY 更新時間：20260612
1 USD = 31.6210 TWD 更新時間：20260612

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。