ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 15,271,400,323 基金在外流通單位數(單位) 74,145,000 基金每單位淨值(新台幣) 205.97 資料日期：2026/06/11 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQM6F 2026/06小型那斯達克100指數 1,587 29,615,332,028 193.9267 期貨合計 29,615,332,028 193.9267 項目 金額 保證金 (TWD) 4,423,824,428 保證金 (USD) 3,685,262,923 附買回債券 4,482,563,523 遠匯 (TWD/USD) 3,488,100,000 現金 (TWD) 2,490,364,406 現金 (USD) 184,012,890 附買回債券 代號 名稱 金額 A04111 104央債甲11 71,000,000 A11107 111央債甲7 75,074,454 A15101 115央債甲1 15,000,000 B20247 P09台泥1B 5,072,808 B50177 P12遠東新5 20,221,492 B618CW P11台積1B 1,985,000 B64017 P12光罩2 156,596,793 B644CH P11鴻海2B 3,684,000 B67406 P13大亞1 131,358,914 B69206 P14新美齊1 144,000,000 B69905 P13環球晶2 445,000 B712FY P09塑化1B 15,033,103 B718B3 P13中油7A 1,384,000 B72007 P10長興1 125,294,604 B83428 P14冠德2 482,771,995 B84706 P12太子1 100,187,460 B85111 P13潤隆2 222,415,954 B85504 P11士開1 291,786,996 B85702 P11隆大1 30,543,185 B86006 P14力麒2 215,509,797 B87111 P14日勝1 205,224,022 B903WH P06台電2C 3,368,000 B903YM P11台電6B 66,663,000 B94275 P12華航1 200,374,918 B94656 P12遠傳1A 10,000,000 B94704 P10宏全1 57,894,008 B95125 P10中租1A 100,560,960 B95135 P12中租1A 131,067,919 B95136 P12中租1B 201,564,898 B95143 P13中租2A 51,126,308 B99603 P12國壽1A 217,115,000 B99702 P12台壽1A 65,263,000 B99907 P12合迪1B 101,107,439 B9AN01 P10合勤控1 140,284,940 B9AW01 P14星宇航1 201,121,916 G12138 P14台企銀2 100,741,983 G13437 P12輸銀2 40,418,129 HB1203 112高市債3 82,514,184 HB1204 112高市債4 396,787,344 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 31.6670 TWD 更新時間：20260611