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基金淨資產(新台幣)

7,692,718,117
基金在外流通單位數(單位)

153,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

49.98

資料日期：2026/06/11

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM6F	2026/06小型那斯達克100指數	3	55,983,614	0.7277
期貨合計			55,983,614	0.7277

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	212,300	1,377,321,363	17.9042
2330	台積電	599,000	1,347,750,000	17.5198
TSLA US	TESLA INC	70,590	892,249,345	11.5986
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	44,800	692,955,028	9.0079
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	31,700	298,242,023	3.8769
ETN US	EATON CORP PLC	17,592	219,291,279	2.8506
IFX GY	Infineon Technologies AG	75,271	212,004,306	2.7559
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	106,700	188,704,020	2.453
6501 JP	Hitachi Ltd	199,000	182,701,589	2.3749
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	78,900	173,772,504	2.2589
GM US	GENERAL MOTORS CO	60,300	154,384,700	2.0068
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	53,100	151,504,744	1.9694
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	5,932	150,479,882	1.9561
RIO LN	Rio Tinto PLC	42,836	137,809,011	1.7914
FCX US	FREEPORT-MCMORAN INC	64,700	135,921,034	1.7668
PWR US	QUANTA SERVICES INC	6,000	129,826,467	1.6876
F US	FORD MOTOR CO	250,700	116,781,468	1.518
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	70,942	114,325,221	1.4861
6752 JP	Panasonic Corp	149,100	110,775,272	1.44
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	8,510	104,950,092	1.3642
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	7,200	104,331,618	1.3562
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	115,800	97,340,051	1.2653
6762 JP	TDK Corp	126,800	89,055,509	1.1576
2327	國巨*	104,000	87,568,000	1.1383
1211 HK	比亞迪股份	241,900	83,041,487	1.0794
GRMN US	GARMIN LTD	10,900	82,350,730	1.0705
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	30,600	61,668,073	0.8016
2360	致茂	24,000	52,560,000	0.6832
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	13,797	43,075,688	0.5599
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	4,044	41,644,269	0.5413
股票合計			7,634,384,773	99.2404

項目	金額
保證金 (TWD)	94,561
保證金 (USD)	21,771,857
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	34,388,398
現金 (USD)	22,995,044
應付受益權單位買回款 (TWD)	25,205,882

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.39550 CAD 更新時間：20260611
1 USD = 0.8664 EUR 更新時間：20260611
1 USD = 0.7475 GBP 更新時間：20260611
1 USD = 7.83630 HKD 更新時間：20260611
1 USD = 160.560 JPY 更新時間：20260611
1 USD = 1532.95 KRW 更新時間：20260611
1 USD = 31.6670 TWD 更新時間：20260611

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。