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00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,500,967,571
基金在外流通單位數(單位)

153,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.81

資料日期：2026/06/11

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM6F	2026/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	29,522,511	1.9668
期貨合計			29,522,511	1.9668

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	22,261	105,198,060	7.0086
MRNA US	MODERNA INC	64,002	100,607,936	6.7028
IPN FP	IPSEN	12,486	71,694,775	4.7765
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	30,314	71,084,552	4.7359
MRK US	MERCK & CO INC	17,778	67,984,973	4.5294
EXEL US	EXELIXIS INC	39,965	67,708,084	4.5109
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	62,450	61,991,042	4.13
GSK LN	GSK PLC	73,614	61,202,364	4.0775
BAYN GY	Bayer AG	45,699	59,780,066	3.9827
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	4,586	59,133,368	3.9396
INCY US	INCYTE CORP	17,293	59,049,588	3.9341
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,892	54,850,274	3.6543
BNTX US	BIONTECH SE	18,419	52,226,396	3.4795
SAN FP	SANOFI	17,906	49,935,697	3.3269
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,468	47,789,703	3.1839
GMAB DC	GENMAB A/S	5,595	44,229,234	2.9467
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	43,584	39,804,233	2.6519
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	172,061	39,230,321	2.6136
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	59,986	34,192,380	2.278
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	38,965	28,749,978	1.9154
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	62,300	27,492,906	1.8316
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	16,139	25,671,233	1.7103
NVAX US	NOVAVAX INC	77,147	22,060,417	1.4697
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	173,211	21,720,888	1.4471
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	119,956	20,018,868	1.3337
NUVB US	NUVATION BIO INC	124,434	18,756,549	1.2496
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	48,874	13,186,344	0.8785
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	100,800	12,358,677	0.8233
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	43,886	12,313,079	0.8203
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	27,982	12,104,208	0.8064
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	29,798	10,945,914	0.7292
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,191	9,336,929	0.622
PSNL US	PERSONALIS INC	27,611	8,236,448	0.5487
6887 HK	東陽光藥	55,800	7,666,709	0.5107
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	19,422	7,595,700	0.506
ALVO US	ALVOTECH SA	55,159	7,371,159	0.491
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	66,772	6,301,117	0.4198
OCGN US	OCUGEN INC	160,662	6,206,974	0.4135
VLA FP	VALNEVA SE	75,619	6,119,227	0.4076
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	141,434	6,046,368	0.4028
2696 HK	復宏漢霖	24,600	5,656,440	0.3768
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	22,047	5,585,299	0.3721
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	16,327	5,444,296	0.3627
174900 KS	ABCLON INC	7,915	4,856,086	0.3235
XNCR US	XENCOR INC	11,901	4,556,346	0.3035
VSTM US	VERASTEM INC	34,047	4,247,976	0.283
PRME US	PRIME MEDICINE INC	16,814	1,501,506	0.1
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	35,600	1,205,563	0.0803
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	70,728	698,352	0.0465
股票合計			1,471,704,602	98.0484

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	16,963,028
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	366,629
現金 (USD)	10,843,724

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79890 CHF 更新時間：20260611
1 USD = 6.47550 DKK 更新時間：20260611
1 USD = 0.8664 EUR 更新時間：20260611
1 USD = 0.7475 GBP 更新時間：20260611
1 USD = 7.83630 HKD 更新時間：20260611
1 USD = 160.560 JPY 更新時間：20260611
1 USD = 1532.95 KRW 更新時間：20260611
1 USD = 31.6670 TWD 更新時間：20260611

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。