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查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,102,194,420
基金在外流通單位數(單位)

51,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

21.31

資料日期：2026/06/11

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM6F	2026/06小型那斯達克100指數	1	18,661,205	1.693
期貨合計			18,661,205	1.693

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	3,262	102,871,134	9.3333
AAPL US	APPLE INC	9,946	93,111,620	8.4478
NVDA US	NVIDIA CORP	12,741	82,658,744	7.4994
META US	META PLATFORMS INC	4,202	75,637,987	6.8624
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	6,512	73,777,721	6.6937
AMBQ US	AMBIQ MICRO INC	25,934	68,484,202	6.2134
AMZN US	AMAZON.COM INC	8,373	64,035,843	5.8098
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	108,519	60,756,811	5.5123
KOPN US	KOPIN CORP	345,889	56,190,259	5.098
AI US	C3.AI INC	135,175	48,242,212	4.3769
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	8,635	35,843,111	3.2519
2498	宏達電	789,000	33,138,000	3.0065
AMBA US	AMBARELLA INC	14,655	30,536,456	2.7705
ADBE US	ADOBE INC	4,369	30,271,663	2.7464
6613 HK	藍思科技	305,600	30,009,274	2.7226
MSFT US	MICROSOFT CORP	1,794	22,175,449	2.0119
CRWV US	COREWEAVE INC	7,210	21,859,268	1.9832
SNAP US	SNAP INC	125,486	21,180,169	1.9216
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	3,339	17,227,585	1.563
FIG US	FIGMA INC	27,457	16,815,759	1.5256
OLED US	UNIVERSAL DISPLAY CORP	5,504	15,665,649	1.4213
AKAM US	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,468	14,546,911	1.3198
3896 HK	金山雲	644,000	14,417,552	1.308
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	852	13,178,520	1.1956
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	52,420	11,619,889	1.0542
6752 JP	Panasonic Corp	14,600	10,847,210	0.9841
2330	台積電	3,000	6,750,000	0.6124
RBLX US	ROBLOX CORP	4,131	5,689,204	0.5161
IQ US	IQIYI INC	171,271	5,586,348	0.5068
2635 HK	諾比侃	11,100	680,463	0.0617
股票合計			1,083,805,013	98.3302

項目	金額
保證金 (TWD)	459
保證金 (USD)	4,337,043
現金 (TWD)	13,232,636
現金 (USD)	11,242,896
應付受益權單位買回款 (TWD)	10,773,024

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.83630 HKD 更新時間：20260611
1 USD = 160.560 JPY 更新時間：20260611
1 USD = 31.6670 TWD 更新時間：20260611

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。