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00695B 富邦美債7-10

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    1,359,834,042

  • 基金在外流通單位數(單位)

    38,686,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    35.1505

資料日期：2026/06/12

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 4,000,000 124,547,277 9.159
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,080,000 124,336,934 9.1435
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 3,970,000 123,750,383 9.1004
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 3,860,000 123,716,304 9.0978
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 3,960,000 123,712,648 9.0976
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 3,910,000 123,483,563 9.0807
US91282CPJ44 T 4 11/15/35 4,040,000 123,197,787 9.0597
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 3,680,000 113,492,571 8.346
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,510,000 111,934,898 8.2315
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,337,000 102,444,340 7.5335
US91282CPZ85 T 4 1/8 02/15/36 2,950,000 90,731,248 6.6722
US91282CQQ77 T 4 3/8 05/15/36 1,300,000 40,760,478 2.9974
US912810FT08 T 4 1/2 02/15/36 280,000 8,931,351 0.6567
債券合計 1,335,039,782
項目 金額
現金 (TWD) 11,060,588
現金 (USD) 2,354,497
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 13 13 0
持債比重(含息)(%) 99.02 100.00 -0.98
平均到期殖利率(%) 4.38 4.42 -0.04
平均票息率(%) 4.16 4.20 -0.04
平均有效存續期間(年) 6.91 7.03 -0.12
平均到期日(年) 8.40 8.50 -0.10
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 31.6210 TWD 更新時間：20260612

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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