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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,510,033,799
基金在外流通單位數(單位)

153,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.87

資料日期：2026/06/12

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM6F	2026/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	29,428,401	1.9488
期貨合計			29,428,401	1.9488

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	22,261	108,311,414	7.1727
MRNA US	MODERNA INC	64,002	101,008,220	6.6891
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	30,314	73,013,439	4.8352
IPN FP	IPSEN	12,486	72,102,758	4.7749
EXEL US	EXELIXIS INC	39,965	67,142,148	4.4464
MRK US	MERCK & CO INC	17,778	66,924,926	4.432
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	62,450	62,597,213	4.1454
GSK LN	GSK PLC	73,614	61,912,294	4.1
BAYN GY	Bayer AG	45,699	60,522,497	4.008
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	4,586	60,103,729	3.9802
INCY US	INCYTE CORP	17,293	59,346,587	3.9301
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,892	54,756,444	3.6261
BNTX US	BIONTECH SE	18,419	52,732,958	3.4921
SAN FP	SANOFI	17,906	50,187,112	3.3235
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,468	47,771,790	3.1636
GMAB DC	GENMAB A/S	5,595	44,352,466	2.9371
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	43,584	39,939,357	2.6449
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	172,061	38,629,260	2.5581
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	59,986	34,085,807	2.2572
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	38,965	29,324,272	1.9419
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	62,300	27,186,870	1.8004
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	16,139	25,414,499	1.683
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	173,211	22,346,588	1.4798
NVAX US	NOVAVAX INC	77,147	21,662,452	1.4345
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	119,956	19,875,994	1.3162
NUVB US	NUVATION BIO INC	124,434	19,358,859	1.282
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	48,874	13,306,279	0.8811
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	43,886	12,558,859	0.8316
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	27,982	11,998,143	0.7945
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	100,800	11,381,381	0.7537
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	29,798	11,240,954	0.7444
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,191	9,547,149	0.6322
PSNL US	PERSONALIS INC	27,611	8,372,909	0.5544
6887 HK	東陽光藥	55,800	7,800,075	0.5165
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	19,422	7,437,273	0.4925
ALVO US	ALVOTECH SA	55,159	7,273,242	0.4816
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	66,772	6,355,306	0.4208
VLA FP	VALNEVA SE	75,619	6,325,993	0.4189
2696 HK	復宏漢霖	24,600	6,214,357	0.4115
OCGN US	OCUGEN INC	160,662	6,147,154	0.407
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	141,434	5,858,693	0.3879
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	16,327	5,663,548	0.375
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	22,047	5,500,500	0.3642
174900 KS	ABCLON INC	7,915	4,902,649	0.3246
XNCR US	XENCOR INC	11,901	4,640,045	0.3072
VSTM US	VERASTEM INC	34,047	4,414,060	0.2923
PRME US	PRIME MEDICINE INC	16,814	1,475,400	0.0977
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	35,600	1,203,873	0.0797
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	70,728	682,129	0.0451
股票合計			1,480,909,924	98.0688

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	16,887,161
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	366,629
現金 (USD)	10,827,973

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79620 CHF 更新時間：20260612
1 USD = 6.45810 DKK 更新時間：20260612
1 USD = 0.8641 EUR 更新時間：20260612
1 USD = 0.7459 GBP 更新時間：20260612
1 USD = 7.83590 HKD 更新時間：20260612
1 USD = 160.320 JPY 更新時間：20260612
1 USD = 1521.29 KRW 更新時間：20260612
1 USD = 31.6210 TWD 更新時間：20260612

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。