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查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,094,520,948
基金在外流通單位數(單位)

51,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

21.16

資料日期：2026/06/12

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM6F	2026/06小型那斯達克100指數	1	18,758,842	1.7138
期貨合計			18,758,842	1.7138

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	3,262	101,250,816	9.2506
AAPL US	APPLE INC	9,946	91,561,103	8.3654
NVDA US	NVIDIA CORP	12,741	82,667,596	7.5528
META US	META PLATFORMS INC	4,202	75,335,450	6.8829
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	6,512	74,063,850	6.7667
AMBQ US	AMBIQ MICRO INC	25,934	69,475,400	6.3475
AMZN US	AMAZON.COM INC	8,373	63,159,126	5.7704
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	108,519	60,737,184	5.5492
KOPN US	KOPIN CORP	345,889	54,030,539	4.9364
AI US	C3.AI INC	135,175	46,590,619	4.2567
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	8,635	34,947,328	3.1929
2498	宏達電	789,000	34,124,250	3.1177
AMBA US	AMBARELLA INC	14,655	31,409,642	2.8697
6613 HK	藍思科技	305,600	29,005,302	2.65
ADBE US	ADOBE INC	4,369	28,185,802	2.5751
CRWV US	COREWEAVE INC	7,210	22,924,134	2.0944
MSFT US	MICROSOFT CORP	1,794	22,165,927	2.0251
SNAP US	SNAP INC	125,486	20,871,642	1.9069
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	3,339	17,325,035	1.5828
FIG US	FIGMA INC	27,457	16,096,758	1.4706
OLED US	UNIVERSAL DISPLAY CORP	5,504	15,917,880	1.4543
AKAM US	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,468	14,639,827	1.3375
3896 HK	金山雲	644,000	14,553,271	1.3296
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	852	13,782,254	1.2592
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	52,420	11,437,253	1.0449
6752 JP	Panasonic Corp	14,600	10,942,696	0.9997
2330	台積電	3,000	6,930,000	0.6331
RBLX US	ROBLOX CORP	4,131	5,657,427	0.5168
IQ US	IQIYI INC	171,271	5,578,233	0.5096
2635 HK	諾比侃	11,100	697,426	0.0637
股票合計			1,076,063,770	98.3122

項目	金額
保證金 (TWD)	459
保證金 (USD)	4,455,488
現金 (TWD)	13,232,636
現金 (USD)	11,226,565
應付受益權單位買回款 (TWD)	10,773,024

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.83590 HKD 更新時間：20260612
1 USD = 160.320 JPY 更新時間：20260612
1 USD = 31.6210 TWD 更新時間：20260612

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。