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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

559,101,673
基金在外流通單位數(單位)

36,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.15

資料日期：2026/06/12

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	70,293	32,229,657	5.7645
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	83,141	28,971,597	5.1818
NSA US	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	17,628	25,485,013	4.5582
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	45,568	23,371,491	4.1801
823 HK	領展房產基金	149,800	22,185,264	3.968
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	70,295	20,983,215	3.753
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,454,300	20,580,785	3.681
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	29,569	19,700,478	3.5235
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	68,799	19,161,183	3.4271
DOC US	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	29,031	18,993,197	3.397
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	483,275	18,960,316	3.3912
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	48,394	18,791,674	3.361
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	27,320	18,673,431	3.3398
LINE US	LINEAGE INC	13,247	18,606,800	3.3279
KREIT SP	KEPPEL REIT	847,400	17,936,058	3.208
EPR US	EPR PROPERTIES	9,402	17,793,443	3.1825
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	224,796	17,686,478	3.1633
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	155,332	17,548,535	3.1387
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,458	17,416,427	3.115
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	20,671	16,517,425	2.9542
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	91,543	16,220,948	2.9012
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	307,700	14,843,067	2.6548
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	223,329	14,768,777	2.6415
KRC US	KILROY REALTY CORP	11,896	14,433,390	2.5815
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	248,400	13,877,701	2.4821
144 HK	招商局港口	238,000	13,474,769	2.41
576 HK	浙江滬杭甬	500,000	13,437,886	2.4034
GFC FP	Gecina SA	4,674	12,588,909	2.2516
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	401,000	12,533,956	2.2418
152 HK	深圳國際	492,000	11,912,505	2.1306
股票合計			549,684,375	98.3143

項目	金額
現金 (TWD)	1,655,658
現金 (USD)	2,846,573

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4219 AUD 更新時間：20260612
1 USD = 1.39760 CAD 更新時間：20260612
1 USD = 0.8641 EUR 更新時間：20260612
1 USD = 0.7459 GBP 更新時間：20260612
1 USD = 7.83590 HKD 更新時間：20260612
1 USD = 1.28480 SGD 更新時間：20260612
1 USD = 31.6210 TWD 更新時間：20260612

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。